A0RNJ9

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DNR H GBP ACC SHARES

GBP

 177,64

6.2.

 6,42

 14,44

 8,39  

 -  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 17,23

9.2.

 9,32

 14,35

 35,09  

 30,71  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 121,41

9.2.

 3,20

 13,98

 48,44  

 -  

VF0005

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD M - ACC

USD

 173,08

9.2.

 2,73

 13,92

 20,95  

 -  

A40B8Y

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS IW H GBP ACC SHARES

GBP

 118,25

5.2.

 2,28

 13,72

 -  

 -  

A0RNJ8

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H GBP ACC SHARES

GBP

 159,08

6.2.

 6,33

 13,56

 5,95  

 -  

A40CT1

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 121,17

9.2.

 3,14

 13,47

 51,88  

 -  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR

EUR

 14,59

9.2.

 9,13

 12,44

 29,17  

 21,18  

A2QM3B

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H EUR ACC SHARES

EUR

 122,54

6.2.

 6,28

 12,25

 3,35  

 -  

A3DF41

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INW H EUR ACC SHARES

EUR

 106,40

6.2.

 6,28

 12,24

 3,61  

 -  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 13,77

9.2.

 9,05

 11,95

 27,27  

 18,54  

A40JA9

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR M - ACC

EUR

 148,82

9.2.

 2,52

 11,67

 15,83  

 -  

MAN005

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H EUR ACC SHARES

EUR

 105,57

6.2.

 6,20

 11,45

 -  

 -  

A115AE

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H USD ACC SHARES

USD

 168,73

6.2.

 1,34

 11,24

 26,09  

 -  

A14R9M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H USD ACC SHARES

USD

 154,72

6.2.

 1,34

 11,17

 25,88  

 -  

A2PBMS

ALGER SICAV - ALGER FOCUS EQUITY FUND I-3EU

EUR

 35,94

6.2.

 -4,85

 10,52

 141,05  

 113,67  

A3C2YJ

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN H JPY ACC SHARES

JPY

 11,309,92

6.2.

 6,10

 10,38

 -5,16  

 -  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 159,05

6.2.

 1,26

 10,35

 23,15  

 3,72  

A41D4E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL RL - ACC

USD

 111,67

9.2.

 2,10

 10,34

 -  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 113,47

9.2.

 2,08

 10,09

 12,87  

 -