A1CW67

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H CHF ACC SHARES

CHF

 141,13

8.10.

 11,26

 11,50

 20,64  

 -0,48  

A2PHXB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF - ACCUMULATING

CHF

 192,33

9.10.

 20,88

 11,38

 54,02  

 39,36  

A0H1BL

ALGER EMERGING MARKETS FUND A US

USD

 18,85

8.10.

 22,48

 11,21

 43,46  

 1,18  

A40CT1

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 114,26

9.10.

 10,79

 11,18

 -  

 -  

A2QLMX

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EUH

EUR

 16,17

9.10.

 5,96

 11,06

 29,98  

 -  

A2AEWT

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A EUH

EUR

 17,56

8.10.

 4,21

 10,72

 19,54  

 -35,58  

A2ASDG

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR - ACCUMULATING

EUR

 240,92

9.10.

 17,82

 10,57

 39,80  

 39,72  

VF0005

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD M - ACC

USD

 167,68

9.10.

 9,67

 10,48

 16,48  

 -  

A40B8Y

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS IW H GBP ACC SHARES

GBP

 111,27

7.10.

 9,76

 10,16

 -  

 -  

A2ASDH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR - ACCUMULATING

EUR

 226,38

9.10.

 17,19

 9,81

 36,88  

 34,88  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,73

9.10.

 9,71

 9,79

 21,83  

 37,20  

A2H8LR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 171,89

9.10.

 16,86

 9,77

 35,22  

 22,30  

A2ASDE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF - ACCUMULATING

CHF

 207,71

9.10.

 16,64

 9,51

 34,26  

 20,85  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 17,89

9.10.

 9,44

 9,46

 20,92  

 35,86  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 16,85

9.10.

 9,44

 9,32

 19,62  

 33,11  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,84

9.10.

 9,06

 8,88

 16,43  

 28,17  

A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 195,22

9.10.

 16,01

 8,75

 31,45  

 16,67  

A3EWTX

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (EUR)

EUR

 117,09

9.10.

 5,90

 8,58

 -  

 -  

A40JA9

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR M - ACC

EUR

 145,12

9.10.

 8,02

 8,50

 11,28  

 -  

A2DW59

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (EUR)

EUR

 221,39

9.10.

 5,73

 8,35

 60,86  

 70,73