A40CT1

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 111,26

19.8.

 7,88

 10,54

 -  

 -  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 168,56

19.8.

 6,27

 10,53

 7,42  

 0,17  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 111,00

19.8.

 6,20

 10,45

 7,27  

 -  

A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 196,51

19.8.

 16,78

 10,44

 13,66  

 20,74  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 16,23

19.8.

 5,40

 10,26

 26,30  

 50,30  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,57

19.8.

 8,40

 9,91

 18,92  

 -  

VF0005

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD M - ACC

USD

 161,04

19.8.

 5,33

 9,79

 15,22  

 -  

A1CW67

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H CHF ACC SHARES

CHF

 134,10

19.8.

 5,72

 9,65

 4,89  

 -3,72  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 15,21

19.8.

 4,99

 9,57

 23,90  

 45,59  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 17,68

19.8.

 8,17

 9,55

 17,98  

 35,60  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 16,66

19.8.

 8,22

 9,40

 16,60  

 32,85  

A2DPAZ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 140,56

19.8.

 11,41

 9,18

 -14,70  

 -29,95  

A2DPAY

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 136,85

19.8.

 11,39

 9,14

 -14,79  

 -29,66  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,72

19.8.

 8,01

 9,01

 13,32  

 -  

A14TCT

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z EU

EUR

 20,95

19.8.

 -5,76

 8,44

 19,10  

 40,51  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,11

19.8.

 7,64

 8,42

 11,76  

 26,50  

A2DPA0

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE B EUR - ACCUMULATING

EUR

 129,54

19.8.

 10,89

 8,38

 -16,57  

 -32,52  

A117XB

ALGER EMERGING MARKETS FUND Z US

USD

 20,98

19.8.

 14,90

 8,26

 22,98  

 5,64  

A117XC

ALGER EMERGING MARKETS FUND I US

USD

 21,08

19.8.

 14,88

 8,21

 23,06  

 5,82  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR

EUR

 12,99

19.8.

 3,95

 8,09

 17,77  

 35,71