A0RP23

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B EUR - ACCUMULATING

EUR

 670,00

9.10.

 -8,95

 -6,48

 6,77  

 18,97  

A1JWD9

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I GBP - ACCUMULATING

GBP

 596,76

9.10.

 -3,82

 -2,31

 7,85  

 17,75  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF

CHF

 13,51

9.10.

 6,55

 5,53

 7,00  

 17,06  

A2ASDF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF - ACCUMULATING

CHF

 195,22

9.10.

 16,01

 8,75

 31,45  

 16,67  

A0YC2C

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B USD - ACCUMULATING

USD

 535,85

9.10.

 1,84

 -1,06

 27,45  

 16,63  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 161,50

9.10.

 15,04

 16,48

 36,98  

 16,56  

A1T9RT

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 12,58

9.10.

 6,17

 5,01

 5,85  

 14,84  

A2H8LM

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 147,42

9.10.

 6,52

 6,66

 29,00  

 14,64  

A2AN1G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 124,98

9.10.

 6,44

 6,55

 28,52  

 14,12  

A1CW7R

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR - ACCUMULATING

EUR

 202,84

9.10.

 6,20

 6,32

 28,23  

 13,71  

A14TCX

ALGER EMERGING MARKETS FUND I EU

EUR

 19,46

9.10.

 10,38

 6,86

 26,12  

 11,45  

A2AGX8

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 117,49

9.10.

 5,91

 5,88

 26,20  

 10,63  

A1CW3N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO B EUR - ACCUMULATING

EUR

 186,43

9.10.

 5,91

 5,88

 26,20  

 10,63  

A1JBF7

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR INC G-DIST BA SHARES

EUR

 151,83

9.10.

 13,78

 14,97

 31,78  

 10,62  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 170,83

9.10.

 13,79

 14,98

 31,78  

 10,61  

A2DMU5

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 218,64

9.10.

 -1,42

 -4,74

 2,54  

 10,02  

A2ANAZ

MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR

EUR

 120,37

9.10.

 -2,92

 -0,95

 4,86  

 9,16  

A2P68L

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 151,88

9.10.

 -8,77

 -6,28

 6,25  

 9,11  

A117XC

ALGER EMERGING MARKETS FUND I US

USD

 22,59

9.10.

 23,11

 12,89

 50,20  

 8,92  

A2N92P

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE AI2 EUR - DISTRIBUTING

EUR

 155,81

9.10.

 -2,44

 -5,32

 1,34  

 8,90