A40JFD

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - GBP INSTITUTIONAL A - ACC

GBP

 111,90

6.2.

 1,77

 9,67

 -  

 -  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 150,41

6.2.

 1,78

 9,61

 12,65  

 25,82  

A3CS7E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL C - ACC

EUR

 124,58

6.2.

 1,88

 9,25

 11,42  

 -  

A2AM8M

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL F - ACC

USD

 146,43

6.2.

 1,74

 9,23

 11,33  

 -  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,96

6.2.

 0,35

 9,06

 20,45  

 27,99  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 13,09

6.2.

 8,41

 8,92

 17,75  

 11,91  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 167,53

6.2.

 1,18

 8,78

 18,96  

 -1,89  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 18,17

6.2.

 0,33

 8,74

 19,47  

 26,47  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 17,10

6.2.

 0,34

 8,71

 18,16  

 23,99  

A14R9K

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR EUR ACC SHARES

EUR

 127,35

6.2.

 1,18

 8,69

 18,79  

 -  

A2PBMS

ALGER SICAV - ALGER FOCUS EQUITY FUND I-3EU

EUR

 35,94

6.2.

 -7,33

 8,66

 134,74  

 109,33  

A3E11E

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH U2 USD - ACCUMULATING

USD

 154,94

6.2.

 0,94

 8,54

 -  

 -  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 12,43

6.2.

 8,34

 8,25

 16,06  

 9,49  

A3E1ZX

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH I2 USD - ACCUMULATING

USD

 154,31

6.2.

 0,92

 8,23

 -  

 -  

A2PYRT

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL RL - ACC

EUR

 127,03

6.2.

 1,67

 8,14

 10,20  

 -  

A3E1ZU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH I USD - ACCUMULATING

USD

 153,97

6.2.

 0,91

 8,12

 -  

 -  

A2PYRX

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL A - ACC

EUR

 109,82

6.2.

 1,65

 8,09

 9,18  

 -  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,98

6.2.

 0,16

 7,98

 15,27  

 19,05  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 180,50

6.2.

 1,10

 7,90

 16,17  

 -5,68  

A3D15F

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE R (EUR)

EUR

 120,09

9.2.

 2,99

 7,89

 29,27  

 -