A40JFD

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - GBP INSTITUTIONAL A - ACC

GBP

 112,20

9.2.

 2,04

 9,97

 -  

 -  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 150,82

9.2.

 2,06

 9,92

 12,37  

 26,17  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 13,13

9.2.

 8,73

 9,77

 20,65  

 12,35  

A3CS7E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL C - ACC

EUR

 124,93

9.2.

 2,17

 9,59

 11,16  

 -  

A2AM8M

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL F - ACC

USD

 146,82

9.2.

 2,01

 9,55

 11,04  

 -  

A4099H

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS D H EUR ACC SHARES

EUR

 110,80

5.2.

 1,93

 9,52

 -  

 -  

A3CQZT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY U2 USD - ACCUMULATING

USD

 122,30

9.2.

 1,66

 9,25

 10,40  

 -  

A3E11E

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH U2 USD - ACCUMULATING

USD

 154,80

9.2.

 0,85

 9,12

 -  

 -  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 12,47

9.2.

 8,65

 9,10

 18,93  

 9,92  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,96

6.2.

 0,35

 9,06

 20,45  

 27,99  

A2DPAP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 USD - ACCUMULATING

USD

 244,57

9.2.

 1,63

 8,95

 9,44  

 -0,00  

A3E1ZX

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH I2 USD - ACCUMULATING

USD

 154,16

9.2.

 0,82

 8,80

 -  

 -  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 167,53

6.2.

 1,18

 8,78

 18,96  

 -1,89  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 18,17

6.2.

 0,33

 8,74

 19,47  

 26,47  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 17,10

6.2.

 0,34

 8,71

 18,16  

 23,99  

A3E1ZU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH I USD - ACCUMULATING

USD

 153,82

9.2.

 0,81

 8,69

 -  

 -  

A14R9K

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR EUR ACC SHARES

EUR

 127,35

6.2.

 1,18

 8,69

 18,79  

 -  

A2ASDJ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD - ACCUMULATING

USD

 263,18

9.2.

 1,60

 8,68

 8,64  

 -1,21  

A2PYRT

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL RL - ACC

EUR

 127,35

9.2.

 1,92

 8,45

 9,90  

 -  

A2PYRX

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL A - ACC

EUR

 110,10

9.2.

 1,90

 8,39

 9,00  

 -