A3DQH1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (EUR)

EUR

 158,61

23.4.

 3,67

 15,70

 44,68  

 -  

A2ASDH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR - ACCUMULATING

EUR

 235,88

23.4.

 3,67

 24,80

 17,94  

 17,14  

A2AEWN

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH

EUR

 177,55

22.4.

 3,62

 61,85

 137,27  

 73,34  

A3ESCR

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (SEK)

SEK

 200,41

23.4.

 3,62

 14,88

 39,17  

 -  

A40CT6

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT-D (SEK)

SEK

 131,91

23.4.

 3,61

 10,26

 27,98  

 -  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 177,17

22.4.

 3,58

 13,51

 18,43  

 -5,23  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 116,64

22.4.

 3,56

 13,46

 18,27  

 -  

A40CL1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (SEK)

SEK

 419,91

23.4.

 3,55

 14,59

 38,52  

 -  

A40CL3

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I-D (SEK)

SEK

 223,67

23.4.

 3,55

 10,04

 23,27  

 -  

A40CT4

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (SEK)

SEK

 161,73

23.4.

 3,54

 15,10

 37,43  

 -  

A40CT5

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE W (SEK)

SEK

 259,86

23.4.

 3,44

 14,20

 37,16  

 -  

A2DW58

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (EUR)

EUR

 321,02

23.4.

 3,44

 14,89

 42,26  

 44,72  

A3DNH1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-S (EUR)

EUR

 154,48

23.4.

 3,43

 14,89

 41,76  

 -  

A3C5TZ

LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) - GLOBAL IMPACT VALUE EQUITY STRATEGY SUB-FUND - I USD

USD

 161,05

23.4.

 3,33

 30,18

 59,31  

 39,50  

A1CW67

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H CHF ACC SHARES

CHF

 140,22

22.4.

 3,32

 12,63

 15,69  

 -8,96  

A40CL0

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (SEK)

SEK

 387,94

23.4.

 3,31

 13,74

 35,88  

 -  

A40CL2

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-D (SEK)

SEK

 253,23

23.4.

 3,31

 9,22

 20,37  

 -  

VF0005

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD M - ACC

USD

 173,41

23.4.

 2,93

 14,39

 22,07  

 -  

A2H8LR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 177,31

23.4.

 2,54

 23,00

 13,59  

 2,00  

A2ASDE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF - ACCUMULATING

CHF

 213,99

23.4.

 2,47

 22,71

 12,78  

 0,79