A3CS7E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL C - ACC

EUR

 124,93

9.2.

 2,17

 9,59

 11,16  

 -  

A41D4E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL RL - ACC

USD

 111,67

9.2.

 2,10

 10,34

 -  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 113,47

9.2.

 2,08

 10,09

 12,87  

 -  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 150,82

9.2.

 2,06

 9,92

 12,37  

 26,17  

A40JFD

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - GBP INSTITUTIONAL A - ACC

GBP

 112,20

9.2.

 2,04

 9,97

 -  

 -  

A2AM8M

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL F - ACC

USD

 146,82

9.2.

 2,01

 9,55

 11,04  

 -  

A4099H

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS D H EUR ACC SHARES

EUR

 110,80

5.2.

 1,93

 9,52

 -  

 -  

A2PYRT

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL RL - ACC

EUR

 127,35

9.2.

 1,92

 8,45

 9,90  

 -  

A40C8G

ALPHA UCITS SICAV - J. STERN & CO. WORLD STARS GLOBAL EQUITY FUND L1 USD

USD

 1,225,96

6.2.

 1,91

 -

 -  

 -  

A2PYRX

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL A - ACC

EUR

 110,10

9.2.

 1,90

 8,39

 9,00  

 -  

A2P2DS

ALPHA UCITS SICAV - J. STERN & CO. WORLD STARS GLOBAL EQUITY FUND A1 USD

USD

 2,096,84

6.2.

 1,89

 -

 -  

 -  

A3EWTX

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (EUR)

EUR

 115,37

10.2.

 1,89

 0,55

 -  

 -  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 130,65

9.2.

 1,88

 7,77

 8,18  

 19,47  

A2DW59

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (EUR)

EUR

 217,99

10.2.

 1,87

 0,35

 44,95  

 50,85  

A3DQH1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (EUR)

EUR

 155,85

10.2.

 1,86

 0,29

 44,79  

 -  

A2P2DV

ALPHA UCITS SICAV - J. STERN & CO. WORLD STARS GLOBAL EQUITY FUND B1 USD

USD

 1,952,61

6.2.

 1,85

 -

 -  

 -  

A40JA5

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR F - ACC

EUR

 108,87

9.2.

 1,83

 -

 -  

 -  

A2DPAV

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I CHF - ACCUMULATING

CHF

 110,20

9.2.

 1,80

 1,62

 -23,71  

 -51,60  

A2DPAW

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 111,91

9.2.

 1,80

 1,67

 -23,61  

 -51,51  

A3DNH1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-S (EUR)

EUR

 152,02

10.2.

 1,79

 -0,40

 41,90  

 -