A2AEWU

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND I EUH

EUR

 18,05

18.8.

 -3,94

 4,64

 -4,55  

 -33,74  

A2DPA1

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE I USD - ACCUMULATING

USD

 174,06

18.8.

 17,48

 4,62

 -4,21  

 -29,89  

A2AN1G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 121,35

18.8.

 3,35

 4,61

 16,65  

 11,35  

A1CW7R

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR - ACCUMULATING

EUR

 197,32

18.8.

 3,31

 4,58

 16,61  

 11,15  

A2DW58

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (EUR)

EUR

 307,88

18.8.

 0,63

 4,39

 29,89  

 66,93  

A3DNH1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-S (EUR)

EUR

 148,16

18.8.

 0,62

 4,39

 29,23  

 -  

A4099H

MAN MULTI-MANAGER ALTERNATIVE CLASS D H EUR ACC

EUR

 104,19

14.8.

 5,31

 4,04

 -  

 -  

A2AGX8

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 114,17

18.8.

 2,92

 3,96

 14,55  

 7,94  

A1CW3N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO B EUR - ACCUMULATING

EUR

 181,16

18.8.

 2,92

 3,95

 14,55  

 7,94  

A2DPA3

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD - ACCUMULATING

USD

 164,92

18.8.

 16,96

 3,89

 -6,20  

 -32,54  

A3C4GF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 130,43

18.8.

 2,24

 3,81

 12,01  

 -  

A2P68N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U2 USD - ACCUMULATING

USD

 181,71

18.8.

 4,38

 3,79

 19,55  

 31,74  

A3C4GE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I EUR - ACCUMULATING

EUR

 129,69

18.8.

 2,15

 3,67

 11,52  

 -  

A2PR10

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - CHF INSTITUTIONAL B - ACC

CHF

 106,57

18.8.

 2,17

 3,59

 -0,79  

 -  

A2P68M

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U USD - ACCUMULATING

USD

 179,36

18.8.

 4,20

 3,50

 18,52  

 30,06  

A14TCX

ALGER EMERGING MARKETS FUND I EU

EUR

 18,10

18.8.

 2,67

 3,49

 4,87  

 8,25  

A2PYJT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 USD - ACCUMULATING

USD

 172,06

18.8.

 4,15

 3,43

 18,29  

 29,59  

A2AEWT

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A EUH

EUR

 16,05

18.8.

 -4,75

 3,41

 -8,23  

 -37,69  

A0YC2D

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I USD - ACCUMULATING

USD

 609,88

18.8.

 4,06

 3,29

 17,81  

 28,69  

A3C4GD

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME B EUR - ACCUMULATING

EUR

 127,68

18.8.

 1,89

 3,24

 10,18  

 -