A2JJA6

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I2 USD - ACCUMULATING

USD

 209,47

8.1.

 4,95

 4,35

 11,99  

 -31,74  

A3C4GF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 129,75

8.1.

 0,30

 1,94

 11,94  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 112,61

8.1.

 1,31

 9,08

 11,92  

 -  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 14,32

8.1.

 0,34

 8,74

 11,91  

 17,87  

A3DEAQ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 133,50

8.1.

 2,75

 0,72

 11,64  

 -  

A2JJA5

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I USD - ACCUMULATING

USD

 207,10

8.1.

 4,94

 4,21

 11,52  

 -32,22  

A0RP23

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B EUR - ACCUMULATING

EUR

 699,14

8.1.

 3,99

 -8,02

 11,48  

 17,18  

A3C4GE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I EUR - ACCUMULATING

EUR

 128,95

8.1.

 0,30

 1,81

 11,46  

 -  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 149,71

8.1.

 1,31

 8,91

 11,45  

 24,61  

A3CQZT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY U2 USD - ACCUMULATING

USD

 123,13

8.1.

 2,35

 12,93

 10,76  

 -  

A2N92T

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH AI2 USD - DISTRIBUTING

USD

 154,71

8.1.

 4,95

 4,35

 10,66  

 -33,94  

A1C094

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB CHF - ACCUMULATING

CHF

 162,58

8.1.

 0,54

 3,15

 10,57  

 -3,90  

A2AM8M

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL F - ACC

USD

 145,79

8.1.

 1,30

 8,53

 10,13  

 -  

A3C4GD

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME B EUR - ACCUMULATING

EUR

 126,74

8.1.

 0,28

 1,38

 10,11  

 -  

A3CS7E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL C - ACC

EUR

 124,09

8.1.

 1,47

 8,55

 10,07  

 -  

A2DPAP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 USD - ACCUMULATING

USD

 246,29

8.1.

 2,35

 12,62

 9,79  

 2,70  

A2ANA1

MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD

USD

 1,533,32

28.11.

 -1,72

 -0,92

 9,34  

 -  

A2JMRE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 USD - ACCUMULATING

USD

 182,44

8.1.

 1,90

 12,31

 9,31  

 1,49  

A3DEAM

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE B EUR - ACCUMULATING

EUR

 130,00

8.1.

 2,73

 0,02

 9,31  

 -  

A2JJA7

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH B USD - ACCUMULATING

USD

 196,29

8.1.

 4,92

 3,48

 9,21  

 -34,55