A3C4GF

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 130,15

5.2.

 0,61

 1,08

 10,95  

 -  

A2H8LN

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 130,17

5.2.

 0,32

 1,39

 10,86  

 -1,27  

A1C095

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI CHF - ACCUMULATING

CHF

 178,09

5.2.

 0,33

 1,52

 10,76  

 -1,59  

A3C4GE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I EUR - ACCUMULATING

EUR

 129,33

5.2.

 0,60

 0,94

 10,46  

 -  

A3DEAT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 130,03

5.2.

 -0,85

 -6,96

 10,02  

 -  

A2AEWT

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A EUH

EUR

 17,17

4.2.

 -0,58

 1,66

 9,99  

 -48,36  

A2PYRT

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL RL - ACC

EUR

 126,71

5.2.

 1,41

 8,17

 9,92  

 -  

A3CQZT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY U2 USD - ACCUMULATING

USD

 121,28

5.2.

 0,81

 6,67

 9,72  

 -  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 170,51

5.2.

 -0,32

 5,30

 9,65  

 -9,81  

A2PBMQ

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z EUH

EUR

 12,26

4.2.

 0,91

 -2,93

 9,56  

 -30,42  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 112,27

5.2.

 -0,32

 5,22

 9,53  

 -  

A0YC2C

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B USD - ACCUMULATING

USD

 517,18

5.2.

 -5,15

 -11,04

 9,30  

 2,92  

A3DEAQ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 128,80

5.2.

 -0,87

 -7,18

 9,21  

 -  

A3C4GD

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME B EUR - ACCUMULATING

EUR

 127,09

5.2.

 0,56

 0,53

 9,14  

 -  

A2PYRX

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL A - ACC

EUR

 109,55

5.2.

 1,39

 8,12

 8,91  

 -  

A2DPAP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 USD - ACCUMULATING

USD

 242,53

5.2.

 0,79

 6,37

 8,76  

 -0,50  

A1C094

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB CHF - ACCUMULATING

CHF

 162,14

5.2.

 0,27

 0,86

 8,71  

 -4,49  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 130,00

5.2.

 1,37

 7,49

 8,20  

 18,94  

A3DLZT

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS IN USD ACC SHARES

USD

 114,76

5.2.

 5,21

 14,33

 8,09  

 -  

A2ASDJ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD - ACCUMULATING

USD

 261,00

5.2.

 0,76

 6,11

 7,97  

 -1,69