A1T97E

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 4,175,24

10.10.

 20,19

 28,35

 127,12  

 -  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,220,28

10.10.

 19,71

 27,74

 121,45  

 119,30  

A1WZYT

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B JPY

JPY

 112,101,50

10.10.

 18,97

 26,15

 111,73  

 -  

A3D4KS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A CHF

CHF

 2,131,22

10.10.

 18,01

 25,36

 110,68  

 -  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 311,155,60

10.10.

 18,53

 25,44

 108,11  

 216,73  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 259,918,20

10.10.

 18,49

 25,57

 107,35  

 215,42  

A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 3,047,34

13.10.

 21,12

 18,66

 97,12  

 95,85  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,819,03

13.10.

 20,45

 17,56

 89,03  

 -  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,789,14

13.10.

 20,35

 17,42

 88,54  

 83,87  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,595,94

13.10.

 19,62

 16,53

 84,74  

 -  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,138,31

13.10.

 11,15

 11,68

 81,04  

 -  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,097,57

13.10.

 11,24

 11,73

 80,48  

 94,97  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 2,886,72

13.10.

 10,65

 10,97

 76,91  

 -  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,018,67

13.10.

 17,93

 14,71

 75,51  

 65,36  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,776,96

13.10.

 17,25

 13,83

 74,08  

 61,42  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,497,05

13.10.

 9,50

 9,65

 69,88  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,396,46

13.10.

 15,99

 12,21

 65,90  

 -  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,597,88

13.10.

 15,32

 11,35

 62,95  

 51,09  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,935,64

13.10.

 14,02

 11,58

 58,77  

 -  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,906,15

13.10.

 13,89

 11,40

 57,79  

 56,94