A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 311,155,60

10.10.

 18,53

 25,44

 108,11  

 216,73  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 259,918,20

10.10.

 18,49

 25,57

 107,35  

 215,42  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,220,28

10.10.

 19,71

 27,74

 121,45  

 119,30  

A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 3,034,49

10.10.

 20,61

 19,57

 97,56  

 93,78  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,057,70

10.10.

 9,81

 12,22

 81,01  

 91,44  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,778,25

10.10.

 19,88

 18,22

 88,78  

 81,99  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,010,45

10.10.

 17,45

 15,46

 75,83  

 63,57  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,769,84

10.10.

 16,78

 14,59

 74,24  

 59,75  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,901,97

10.10.

 13,64

 12,71

 57,29  

 56,06  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,769,11

10.10.

 12,96

 11,84

 53,66  

 50,21  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,591,56

10.10.

 14,86

 12,19

 63,26  

 49,37  

A2DQ4T

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A USD

USD

 178,46

4.9.

 2,98

 4,66

 37,84  

 39,84  

A2DK0V

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND B EUR

EUR

 1,654,07

10.10.

 6,63

 2,80

 21,10  

 37,46  

A2DPCJ

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND X EUR

EUR

 1,860,97

10.10.

 6,22

 2,29

 19,34  

 34,34  

A2ACF4

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND A EUR

EUR

 1,955,09

10.10.

 6,22

 2,29

 19,33  

 34,31  

A2JGJ5

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND E EUR

EUR

 156,88

15.8.

 3,67

 6,33

 23,36  

 31,04  

A2AQFM

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI EUR

EUR

 156,75

10.10.

 3,66

 3,80

 40,09  

 30,99  

A1KCE8

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B EUR

EUR

 281,12

10.10.

 3,54

 3,65

 39,46  

 30,02  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,682,75

10.10.

 8,56

 7,87

 34,17  

 30,02  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,584,20

10.10.

 8,35

 7,60

 33,43  

 26,28