A1T97E

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 5,035,88

23.4.

 8,10

 52,96

 134,20  

 229,88  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 371,211,30

23.4.

 7,44

 50,24

 114,83  

 199,59  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 309,308,10

23.4.

 7,29

 49,84

 113,78  

 197,65  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,663,79

23.4.

 7,88

 51,83

 128,58  

 109,53  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,673,95

23.4.

 4,61

 35,31

 88,07  

 80,76  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,440,70

23.4.

 4,37

 33,35

 80,85  

 71,13  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,394,28

23.4.

 4,35

 33,48

 80,41  

 70,70  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,222,13

23.4.

 8,33

 38,81

 83,53  

 70,67  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 3,184,93

23.4.

 8,27

 38,51

 82,94  

 69,69  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,151,47

23.4.

 4,11

 32,60

 77,01  

 64,73  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,954,41

23.4.

 8,03

 37,56

 79,53  

 63,73  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,703,56

23.4.

 3,60

 30,67

 70,53  

 54,25  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,282,64

23.4.

 7,59

 35,56

 72,49  

 52,08  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 2,004,26

23.4.

 7,38

 34,68

 70,71  

 48,95  

A3C2MQ

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE EUR

EUR

 1,614,84

23.4.

 3,33

 29,74

 67,50  

 48,85  

A3C2ME

VIA SMART-EQUITY EUROPE X EUR

EUR

 2,210,55

23.4.

 4,44

 18,96

 43,03  

 46,52  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,078,19

23.4.

 4,28

 18,32

 40,82  

 42,50  

A3C2MK

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,553,96

23.4.

 4,26

 18,32

 40,68  

 42,39  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,561,88

23.4.

 6,82

 32,69

 61,79  

 41,53  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,044,21

23.4.

 4,21

 18,13

 39,96  

 41,06