A1T97E

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 5,287,10

6.2.

 13,49

 54,37

 158,88  

 269,64  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 391,100,80

6.2.

 13,20

 51,58

 137,11  

 237,22  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 325,943,90

6.2.

 13,06

 51,18

 135,83  

 235,05  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,794,82

6.2.

 13,19

 52,92

 151,80  

 134,39  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,619,24

6.2.

 3,06

 16,49

 81,62  

 94,37  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,395,39

6.2.

 2,99

 14,95

 74,75  

 84,14  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,349,40

6.2.

 2,97

 15,00

 74,22  

 83,58  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,114,68

6.2.

 2,90

 14,23

 70,84  

 77,16  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,069,46

6.2.

 3,19

 24,69

 77,05  

 75,67  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 3,034,94

6.2.

 3,17

 24,52

 76,70  

 75,44  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,819,13

6.2.

 3,09

 23,62

 73,19  

 69,23  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,681,74

6.2.

 2,76

 12,66

 64,86  

 66,22  

A3C2MQ

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE EUR

EUR

 1,604,64

6.2.

 2,68

 11,85

 61,86  

 60,46  

A3C2ME

VIA SMART-EQUITY EUROPE X EUR

EUR

 2,176,14

6.2.

 2,81

 12,80

 44,44  

 59,23  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,184,29

6.2.

 2,95

 21,58

 66,31  

 57,30  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,047,92

6.2.

 2,76

 12,19

 42,19  

 54,53  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,919,44

6.2.

 2,84

 20,77

 64,54  

 54,07  

A3C2MK

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,531,47

6.2.

 2,75

 12,19

 42,04  

 53,15  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,015,33

6.2.

 2,73

 12,01

 41,31  

 53,03  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,514,59

6.2.

 2,73

 11,94

 41,08  

 51,46