A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,919,44

6.2.

 2,84

 20,77

 64,54  

 54,07  

A14WJS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND B H EUR

EUR

 1,039,07

6.2.

 -0,64

 20,51

 0,21  

 -43,00  

A0X9H3

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND AD H GBP

GBP

 2,488,37

6.2.

 -0,53

 20,21

 1,46  

 -42,34  

A0RMTY

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND A EUR

EUR

 2,322,02

6.2.

 -0,69

 19,85

 -1,33  

 -44,52  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,501,32

6.2.

 2,68

 19,07

 56,22  

 46,45  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,713,54

6.2.

 2,59

 18,17

 53,82  

 42,43  

A2JQNU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND B H CHF

CHF

 686,31

6.2.

 -0,86

 18,07

 -6,29  

 -47,61  

A2H653

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND A H CHF

CHF

 631,89

6.2.

 -0,90

 17,55

 -7,54  

 -48,90  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,619,24

6.2.

 3,06

 16,49

 81,62  

 94,37  

A40R5U

VIA SMART-EQUITY US Y USD

USD

 1,599,34

6.2.

 3,02

 16,09

 -  

 -  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,349,40

6.2.

 2,97

 15,00

 74,22  

 83,58  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,395,39

6.2.

 2,99

 14,95

 74,75  

 84,14  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,114,68

6.2.

 2,90

 14,23

 70,84  

 77,16  

A3C2ME

VIA SMART-EQUITY EUROPE X EUR

EUR

 2,176,14

6.2.

 2,81

 12,80

 44,44  

 59,23  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,681,74

6.2.

 2,76

 12,66

 64,86  

 66,22  

A3ELGG

VIA SMART-EQUITY EUROPE Y EUR

EUR

 1,332,35

6.2.

 2,77

 12,41

 -  

 -  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,047,92

6.2.

 2,76

 12,19

 42,19  

 54,53  

A3C2MK

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,531,47

6.2.

 2,75

 12,19

 42,04  

 53,15  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,015,33

6.2.

 2,73

 12,01

 41,31  

 53,03  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,514,59

6.2.

 2,73

 11,94

 41,08  

 51,46