A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,184,29

6.2.

 2,95

 21,58

 66,31  

 57,30  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,114,68

6.2.

 2,90

 14,23

 70,84  

 77,16  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,919,44

6.2.

 2,84

 20,77

 64,54  

 54,07  

A3C2ME

VIA SMART-EQUITY EUROPE X EUR

EUR

 2,176,14

6.2.

 2,81

 12,80

 44,44  

 59,23  

A3ELGG

VIA SMART-EQUITY EUROPE Y EUR

EUR

 1,332,35

6.2.

 2,77

 12,41

 -  

 -  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,681,74

6.2.

 2,76

 12,66

 64,86  

 66,22  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,047,92

6.2.

 2,76

 12,19

 42,19  

 54,53  

A3C2MK

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,531,47

6.2.

 2,75

 12,19

 42,04  

 53,15  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,015,33

6.2.

 2,73

 12,01

 41,31  

 53,03  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,514,59

6.2.

 2,73

 11,94

 41,08  

 51,46  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,501,32

6.2.

 2,68

 19,07

 56,22  

 46,45  

A3C2MQ

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE EUR

EUR

 1,604,64

6.2.

 2,68

 11,85

 61,86  

 60,46  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,869,93

6.2.

 2,65

 11,15

 38,06  

 47,38  

A3C2MH

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL PRIVATE EUR

EUR

 1,457,58

6.2.

 2,65

 11,07

 37,83  

 45,76  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,713,54

6.2.

 2,59

 18,17

 53,82  

 42,43  

A3C2MS

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE CHF

CHF

 1,864,60

6.2.

 2,42

 9,69

 52,92  

 51,10  

A3C2MF

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE CHF

CHF

 1,692,45

6.2.

 2,41

 8,68

 28,91  

 36,38  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,733,35

6.2.

 2,36

 7,08

 26,40  

 27,68  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,103,12

6.2.

 2,36

 -

 -  

 -  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,630,50

6.2.

 2,34

 6,81

 25,45  

 24,65