A1T97E

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 4,250,00

9.10.

 22,34

 31,50

 131,19  

 -  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,260,07

9.10.

 21,85

 30,95

 125,42  

 122,10  

A1WZYT

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B JPY

JPY

 114,102,10

9.10.

 21,09

 29,20

 115,51  

 -  

A3D4KS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A CHF

CHF

 2,169,67

9.10.

 20,14

 28,48

 114,49  

 -  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 316,721,50

9.10.

 20,65

 28,47

 111,83  

 220,76  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 264,578,20

9.10.

 20,61

 28,67

 111,06  

 219,45  

A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 3,088,61

9.10.

 22,76

 21,87

 101,08  

 99,15  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,857,22

9.10.

 22,08

 20,59

 92,53  

 -  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,826,97

9.10.

 21,98

 20,45

 92,09  

 86,97  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,631,56

9.10.

 21,27

 19,54

 88,21  

 -  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,172,47

9.10.

 12,36

 14,71

 85,95  

 -  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,131,41

9.10.

 12,45

 14,76

 85,38  

 99,16  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 2,918,50

9.10.

 11,87

 13,98

 81,71  

 -  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,046,47

9.10.

 19,56

 17,67

 78,98  

 68,09  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,801,59

9.10.

 18,88

 16,79

 77,36  

 64,17  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,524,70

9.10.

 10,71

 12,61

 74,46  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,415,84

9.10.

 17,60

 15,09

 69,21  

 -  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,620,20

9.10.

 16,93

 14,31

 66,20  

 53,57  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,952,59

9.10.

 15,02

 14,17

 60,01  

 -  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,922,89

9.10.

 14,89

 13,99

 59,02  

 58,58