A1T97E

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 5,230,36

16.4.

 12,28

 64,92

 143,93  

 235,24  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,766,91

16.4.

 12,06

 63,67

 138,05  

 112,93  

A1WZYT

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B JPY

JPY

 139,397,10

16.4.

 11,75

 62,88

 127,50  

 -  

A3D4KS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A CHF

CHF

 2,624,82

16.4.

 11,22

 60,44

 124,59  

 -  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 385,616,60

16.4.

 11,61

 61,94

 123,70  

 204,54  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 321,311,10

16.4.

 11,45

 61,48

 122,60  

 202,57  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,649,77

16.4.

 3,93

 37,08

 85,24  

 80,25  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,220,77

16.4.

 8,28

 42,27

 82,67  

 70,98  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 3,183,71

16.4.

 8,23

 41,97

 82,22  

 69,99  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,953,69

16.4.

 8,01

 40,99

 78,67  

 64,02  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,417,41

16.4.

 3,66

 35,06

 78,08  

 70,61  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,371,42

16.4.

 3,65

 35,19

 77,65  

 70,17  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,130,67

16.4.

 3,43

 34,30

 74,21  

 64,22  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,282,26

16.4.

 7,57

 38,94

 71,77  

 52,35  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 2,004,08

16.4.

 7,37

 38,02

 70,03  

 49,21  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,686,85

16.4.

 2,96

 32,38

 67,92  

 53,86  

A3C2MQ

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE EUR

EUR

 1,605,10

16.4.

 2,71

 31,44

 64,91  

 48,46  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,562,33

16.4.

 6,85

 36,01

 61,13  

 41,87  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,781,62

16.4.

 6,66

 35,02

 58,79  

 37,35  

A3C2MS

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE CHF

CHF

 1,857,44

16.4.

 2,03

 28,86

 55,66  

 39,19