A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 306,344,40

14.10.

 16,69

 23,01

 102,62  

 213,44  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 255,862,60

14.10.

 16,64

 23,11

 101,85  

 212,10  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,185,89

14.10.

 17,85

 25,22

 115,63  

 117,03  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,104,02

14.10.

 11,47

 11,96

 85,52  

 96,57  

A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 3,035,68

14.10.

 20,66

 18,21

 99,07  

 95,38  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,777,95

14.10.

 19,86

 16,95

 90,15  

 83,41  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,010,86

14.10.

 17,48

 14,27

 77,22  

 64,95  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,770,05

14.10.

 16,80

 13,38

 75,61  

 61,03  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,901,64

14.10.

 13,62

 11,14

 56,41  

 56,63  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,768,66

14.10.

 12,93

 10,28

 52,80  

 50,76  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,591,63

14.10.

 14,87

 10,92

 64,58  

 50,67  

A2DQ4T

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A USD

USD

 178,46

4.9.

 2,98

 4,66

 37,84  

 39,84  

A2DK0V

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND B EUR

EUR

 1,634,02

14.10.

 5,34

 1,84

 17,64  

 36,18  

A2DPCJ

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND X EUR

EUR

 1,838,31

14.10.

 4,92

 1,33

 15,93  

 33,09  

A2ACF4

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND A EUR

EUR

 1,931,29

14.10.

 4,92

 1,33

 15,92  

 33,05  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,693,37

14.10.

 9,25

 7,56

 36,05  

 31,27  

A2JGJ5

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND E EUR

EUR

 156,88

15.8.

 3,67

 6,33

 23,36  

 31,04  

A2AQFM

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI EUR

EUR

 156,43

14.10.

 3,45

 2,20

 39,77  

 30,89  

A1KCE8

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B EUR

EUR

 280,54

14.10.

 3,32

 2,05

 39,14  

 29,92  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,594,15

14.10.

 9,03

 7,29

 35,28  

 27,43