A40TT4

BGF AI INNOVATION FUND A2 EUR

EUR

 10,39

8.10.

 12,20

 -

 -  

 -  

A40TT1

BGF AI INNOVATION FUND A2 USD

USD

 12,09

8.10.

 25,81

 -

 -  

 -  

A2QE09

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A2 USD

USD

 10,14

8.10.

 7,42

 6,74

 23,96  

 1,40  

A2QE1A

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A6 USD

USD

 7,97

8.10.

 7,51

 6,81

 24,16  

 1,16  

A2QE1D

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,45

8.10.

 5,94

 5,00

 17,83  

 -5,50  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,42

8.10.

 7,87

 7,31

 26,15  

 4,20  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,89

8.10.

 5,21

 3,98

 14,41  

 -  

A2QE1F

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 SEK HEDGED

SEK

 95,92

8.10.

 5,92

 4,90

 18,07  

 -4,08  

A2QKRT

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 USD

USD

 10,26

8.10.

 8,00

 7,43

 26,67  

 -  

A2QE1C

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND X2 USD

USD

 10,76

8.10.

 8,36

 7,92

 28,55  

 7,60  

A2QE1E

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND Z2 USD

USD

 10,52

8.10.

 8,01

 7,57

 26,75  

 5,20  

A3DUXV

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND ZI2 USD

USD

 12,80

8.10.

 8,11

 7,65

 -  

 -  

A3DUXW

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND ZI6 USD

USD

 10,97

8.10.

 8,07

 7,63

 -  

 -  

A14YXR

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 14,93

8.10.

 24,83

 16,91

 35,36  

 7,10  

A0BMAT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR

EUR

 51,85

8.10.

 15,48

 15,63

 28,88  

 28,31  

A14YXT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 15,90

8.10.

 26,69

 19,37

 42,99  

 12,53  

A0BMAU

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP

GBP

 44,92

8.10.

 20,79

 19,56

 27,18  

 22,36  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 164,95

8.10.

 29,14

 22,38

 56,62  

 28,43  

987140

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD

USD

 60,32

8.10.

 29,47

 22,53

 54,55  

 27,12  

A0NA96

BGF ASIAN DRAGON FUND A4 GBP

GBP

 42,67

8.10.

 20,78

 19,56

 27,17  

 22,40