A1C31T

BGF WORLD GOLD FUND X2 EUR

EUR

 137,62

6.2.

 8,01

 110,94

 209,26  

 195,20  

A0PHCT

BGF WORLD GOLD FUND X2 USD

USD

 162,67

6.2.

 8,86

 140,60

 240,24  

 189,40  

A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 108,57

6.2.

 7,91

 108,87

 200,17  

 180,83  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 107,28

6.2.

 7,88

 108,31

 197,83  

 177,28  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 99,21

6.2.

 7,88

 108,32

 197,87  

 177,21  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 128,33

6.2.

 8,75

 138,22

 230,15  

 175,27  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 126,81

6.2.

 8,73

 137,61

 227,67  

 171,83  

A0RD8D

BGF WORLD ENERGY FUND X2 EUR

EUR

 38,78

6.2.

 13,33

 7,04

 28,67  

 169,87  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 92,34

6.2.

 7,80

 106,62

 191,75  

 167,19  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 92,33

6.2.

 7,80

 106,79

 191,26  

 167,08  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 45,612,43

5.2.

 0,46

 22,47

 102,92  

 167,01  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 45,84

6.2.

 14,20

 22,08

 41,53  

 164,51  

A2H7XK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 126,72

5.2.

 9,80

 42,45

 88,26  

 164,00  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 109,14

6.2.

 8,65

 135,83

 220,34  

 161,85  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 109,15

6.2.

 8,64

 135,85

 220,37  

 161,81  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 80,76

6.2.

 7,75

 105,76

 186,89  

 160,43  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 305,90

6.2.

 8,74

 135,16

 215,75  

 159,63  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 95,46

6.2.

 8,59

 134,66

 215,57  

 155,38  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 29,80

6.2.

 13,18

 5,67

 23,86  

 153,40  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 22,70

6.2.

 13,16

 5,69

 23,91  

 153,38