A1C31T

BGF WORLD GOLD FUND X2 EUR

EUR

 136,76

5.2.

 7,34

 108,13

 207,33  

 199,39  

A0PHCT

BGF WORLD GOLD FUND X2 USD

USD

 161,47

5.2.

 8,06

 135,52

 237,73  

 194,06  

A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 107,90

5.2.

 7,25

 106,07

 198,31  

 184,77  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 106,61

5.2.

 7,21

 105,53

 195,97  

 181,14  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 98,59

5.2.

 7,21

 105,55

 196,01  

 181,08  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 127,39

5.2.

 7,96

 133,19

 227,73  

 179,73  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 125,87

5.2.

 7,92

 132,58

 225,25  

 176,15  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 91,76

5.2.

 7,13

 104,00

 189,46  

 170,84  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 91,77

5.2.

 7,13

 103,30

 189,95  

 170,79  

A0RD8D

BGF WORLD ENERGY FUND X2 EUR

EUR

 38,36

5.2.

 12,10

 6,61

 27,27  

 170,14  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 45,612,43

5.2.

 0,46

 22,47

 102,92  

 167,01  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 108,34

5.2.

 7,85

 130,85

 217,99  

 166,00  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 108,35

5.2.

 7,84

 130,83

 218,02  

 165,95  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 45,29

5.2.

 12,83

 20,64

 39,83  

 165,32  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 80,26

5.2.

 7,08

 102,98

 185,12  

 164,10  

A2H7XK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 126,72

5.2.

 9,80

 42,45

 88,26  

 164,00  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 303,71

5.2.

 7,96

 130,33

 213,49  

 163,73  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 94,76

5.2.

 7,79

 129,72

 213,26  

 159,40  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 62,97

5.2.

 7,99

 131,42

 214,54  

 156,50  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 22,46

5.2.

 11,96

 5,29

 22,60  

 153,78