A0RD8D

BGF WORLD ENERGY FUND X2 EUR

EUR

 34,05

6.11.

 -2,07

 -3,51

 -0,96  

 225,84  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 39,24

6.11.

 8,76

 3,73

 14,24  

 216,45  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 20,00

6.11.

 -3,12

 -4,70

 -4,61  

 206,00  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 26,25

6.11.

 -3,14

 -4,72

 -4,65  

 205,94  

A0Q57G

BGF WORLD ENERGY FUND I2 USD

USD

 30,57

6.11.

 7,83

 2,69

 10,80  

 201,18  

A1JBA4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 GBP

GBP

 17,68

6.11.

 3,00

 0,75

 -3,69  

 198,13  

A0J20W

BGF WORLD ENERGY FUND D2 USD

USD

 30,25

6.11.

 7,57

 2,44

 10,00  

 197,15  

A1J4Q8

BGF WORLD ENERGY FUND D4 USD

USD

 23,04

6.11.

 7,57

 2,40

 9,94  

 197,04  

A0RFC6

BGF WORLD ENERGY FUND A4 EUR

EUR

 19,93

6.11.

 -3,73

 -5,41

 -6,75  

 194,82  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 22,64

6.11.

 -3,74

 -5,43

 -6,75  

 194,79  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 43,095,71

6.11.

 15,54

 17,69

 94,03  

 189,06  

A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 20,03

6.11.

 -4,16

 -5,92

 -8,12  

 187,37  

A0NFC9

BGF WORLD ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 17,49

6.11.

 2,34

 -0,03

 -5,83  

 186,94  

632995

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

USD

 26,09

6.11.

 6,88

 1,64

 7,54  

 186,39  

A1W8AN

BGF WORLD FINANCIALS FUND X2 USD

USD

 42,51

6.11.

 33,72

 35,08

 136,30  

 181,34  

632997

BGF WORLD ENERGY FUND E2 USD

USD

 23,08

6.11.

 6,46

 1,14

 5,92  

 179,08  

A2PPPC

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 EUR

EUR

 24,83

6.11.

 19,66

 24,71

 100,40  

 178,99  

A1J4QB

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 EUR

EUR

 70,50

6.11.

 19,39

 24,38

 98,82  

 175,39  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 11,62

6.11.

 5,25

 0,00

 3,29  

 173,41  

A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,39

6.11.

 6,03

 0,68

 4,08  

 170,70