A0YD0C

BGF LATIN AMERICAN FUND X2 USD

USD

 122,14

6.2.

 15,55

 53,23

 57,40  

 51,65  

A0J2N5

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 USD

USD

 101,83

6.2.

 15,41

 51,31

 51,58  

 42,40  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 USD

USD

 15,67

6.2.

 15,39

 51,69

 52,73  

 44,29  

987139

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

 88,15

6.2.

 15,32

 50,20

 48,20  

 37,16  

A1JZA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 11,17

6.2.

 15,27

 47,75

 42,29  

 30,34  

622621

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD

USD

 78,37

6.2.

 15,27

 49,45

 45,99  

 33,78  

A1J4NX

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 11,95

6.2.

 15,24

 50,50

 50,13  

 41,09  

A1J4NT

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 54,64

6.2.

 15,23

 49,66

 47,40  

 34,52  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 10,81

6.2.

 15,12

 49,31

 46,88  

 35,97  

A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 60,59

6.2.

 15,06

 47,03

 40,48  

 25,55  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 8,30

6.2.

 14,96

 46,13

 40,68  

 30,50  

A1J4NU

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 7,25

6.2.

 14,90

 46,17

 34,01  

 19,64  

A1XDRR

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 11,51

6.2.

 14,87

 47,00

 38,67  

 24,03  

A1H5XQ

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 7,51

6.2.

 14,83

 45,26

 37,55  

 25,59  

A1C1G6

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 6,49

6.2.

 14,66

 43,27

 29,28  

 13,86  

A0Q563

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 EUR

EUR

 13,26

6.2.

 14,61

 33,00

 38,99  

 47,17  

A0J2N6

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 EUR

EUR

 86,14

6.2.

 14,50

 32,65

 37,78  

 45,24  

A1J4NV

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 EUR

EUR

 59,06

6.2.

 14,50

 32,67

 37,78  

 45,25  

A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 74,58

6.2.

 14,44

 31,67

 34,72  

 39,92  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 58,97

6.2.

 14,42

 31,66

 34,70  

 39,90