A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 105,04

29.11.

 2,99

 6,38

 -11,49  

 -  

A0KDTM

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 11,03

29.11.

 3,57

 6,36

 -0,27  

 4,35  

A2PG9G

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 CAD H

CAD

 8,18

29.11.

 3,28

 6,36

 2,95  

 -  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 31,45

29.11.

 2,81

 6,36

 -6,15  

 -1,69  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FD.D3 USD

USD

 15,07

29.11.

 2,89

 6,36

 -6,95  

 -  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 18,12

29.11.

 2,93

 6,35

 -9,14  

 -9,19  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR

EUR

 119,98

29.11.

 2,96

 6,35

 -11,57  

 -10,53  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FD.I2 EUR

EUR

 10,91

29.11.

 2,83

 6,34

 -  

 -  

A2AMAM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A2 EUR

EUR

 93,88

29.11.

 3,12

 6,33

 -9,70  

 -9,89  

A1J4P8

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D5 EUR H

EUR

 6,29

29.11.

 3,46

 6,33

 -0,28  

 4,35  

A2PL2E

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I2

USD

 9,92

29.11.

 2,48

 6,32

 -7,55  

 -2,84  

579258

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 USD

USD

 19,75

29.11.

 2,61

 6,32

 -6,99  

 -3,24  

A2P221

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.A2 EUR

EUR

 10,27

29.11.

 3,53

 6,31

 -2,38  

 -  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 109,67

29.11.

 3,18

 6,31

 -10,11  

 -9,95  

A3CSBX

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 USD

USD

 8,09

29.11.

 2,41

 6,31

 -12,26  

 -  

A2ACQG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 EUR H

EUR

 8,57

29.11.

 3,58

 6,31

 -0,39  

 4,26  

A2P2SM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.AI2 EUR

EUR

 93,21

29.11.

 3,10

 6,31

 -9,72  

 -  

A3C8XP

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S2 USD

USD

 87,97

29.11.

 1,84

 6,30

 -12,03  

 -  

A3EBZQ

BGF NATURAL RESOURCES FUND S3G GBP HDG

GBP

 9,73

29.11.

 2,91

 6,29

 -  

 -  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FD.D2 GBP H

GBP

 10,48

29.11.

 2,95

 6,29

 -8,87  

 -4,20