A0BL4U

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 74,11

19.9.

 3,64

 9,60

 -6,73  

 -2,07  

A2PKPT

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 JPY HEDGED

JPY

 11,232,80

19.9.

 3,63

 7,93

 -4,81  

 10,13  

A2JRVH

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.A2

USD

 10,85

19.9.

 3,63

 12,32

 6,27  

 7,43  

A2PEDD

BLACKROCK S. EU.CORP.BF X2 EUR

EUR

 101,94

19.9.

 3,63

 9,31

 -3,33  

 0,45  

A1J4N4

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 PLN H

PLN

 11,14

19.9.

 3,63

 11,96

 9,32  

 8,90  

A3CSBW

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 AUD

AUD

 12,01

19.9.

 3,62

 3,09

 -6,61  

 -  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 H EUR

EUR

 10,02

19.9.

 3,62

 6,26

 -1,18  

 0,70  

A1XDRP

BGF CHINA FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 11,19

19.9.

 3,61

 0,45

 -43,46  

 -22,61  

A0PHBQ

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 11,77

19.9.

 3,61

 2,79

 7,19  

 4,16  

A2JCMB

BGF EURO CORPORATE BOND X5 EUR

EUR

 9,63

19.9.

 3,60

 9,47

 -3,07  

 0,74  

A1C31Y

BGF ASIAN DRAGON F.C2 EUR

EUR

 29,40

19.9.

 3,59

 0,17

 -13,66  

 2,80  

A1J0Z6

BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND CLASS E2 EUR

EUR

 96,58

19.9.

 3,59

 6,21

 -3,17  

 -1,24  

A0Q7YF

BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 11,25

19.9.

 3,59

 0,27

 -44,25  

 -24,14  

A2JCRV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A2 SEK H

SEK

 100,75

19.9.

 3,59

 9,21

 -9,76  

 -  

A3DGNL

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 CNH H

CNH

 683,71

19.9.

 3,58

 9,26

 -  

 -  

A0YCN0

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 USD HEDGED

USD

 13,31

19.9.

 3,58

 6,74

 5,63  

 7,69  

A1C81Z

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 GBP H

GBP

 11,52

19.9.

 3,58

 6,67

 5,03  

 6,25  

A1J4MR

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 GBP H

GBP

 10,50

19.9.

 3,57

 6,74

 4,93  

 6,16  

A2N30N

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.E5 EUR H

EUR

 8,34

19.9.

 3,57

 8,21

 -4,50  

 -3,69  

A2N849

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 USD

USD

 116,04

19.9.

 3,57

 8,27

 -6,53  

 12,29