A2JRZQ

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND D4G EUR

EUR

 8,42

22.9.

 3,58

 2,63

 12,96  

 8,22  

A0BL4L

BGF WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 54,13

22.9.

 3,83

 2,62

 12,66  

 -1,66  

A2P221

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,60

22.9.

 3,72

 2,61

 10,53  

 1,73  

A2JRZP

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND D2 EUR

EUR

 11,39

22.9.

 3,55

 2,61

 12,88  

 8,17  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 18,07

22.9.

 4,51

 2,61

 9,71  

 7,75  

A0BL4P

BGF WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 84,17

22.9.

 3,82

 2,61

 12,65  

 -1,67  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 USD

USD

 11,46

22.9.

 3,52

 2,60

 10,94  

 -4,10  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 34,90

22.9.

 5,95

 2,59

 12,44  

 -4,98  

A2PNW1

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 96,14

22.9.

 1,91

 2,57

 13,23  

 -4,07  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,25

22.9.

 5,92

 2,56

 12,44  

 -4,96  

A0KDTX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A5 SGD

SGD

 14,03

22.9.

 3,77

 2,56

 11,61  

 6,92  

A2JP6U

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ADVANCED FUND D2 CHF HGD

CHF

 10,42

22.9.

 4,41

 2,56

 13,14  

 -4,58  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,50

22.9.

 4,58

 2,54

 14,75  

 -4,55  

A3CWT1

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND I2 EUR

EUR

 11,37

22.9.

 5,38

 2,52

 11,36  

 -  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 10,18

22.9.

 2,93

 2,52

 9,23  

 1,50  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 11,01

22.9.

 1,01

 2,51

 -  

 -  

A2QP5A

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 100,13

22.9.

 2,00

 2,50

 8,33  

 -  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,27

22.9.

 2,91

 2,50

 9,49  

 1,88  

972896

BGF WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 54,15

22.9.

 3,74

 2,48

 12,83  

 -1,56  

A2AF6E

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4G CHF HEDGED

CHF

 6,80

22.9.

 5,15

 2,48

 12,82  

 5,28