A2QPDD

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CNH H

CNH

 100,78

29.11.

 5,66

 12,13

 -11,09  

 -  

A1J4H4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR

EUR

 122,66

29.11.

 3,13

 6,53

 -11,09  

 -  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,17

29.11.

 1,82

 5,30

 -11,10  

 -  

A14PVW

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 USD

USD

 13,90

29.11.

 7,50

 17,80

 -11,13  

 6,35  

A2PGHK

BGF FINTECH FUND AI2 EUR

EUR

 14,37

29.11.

 25,83

 37,78

 -11,19  

 -  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FD.A3 SGD

SGD

 12,07

29.11.

 5,49

 5,59

 -11,19  

 -  

A3CSBR

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 7,22

29.11.

 5,71

 8,73

 -11,19  

 -  

A3C365

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.I2 USD

USD

 8,87

29.11.

 4,23

 10,60

 -11,30  

 -  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I4 EUR H

EUR

 8,56

29.11.

 1,34

 4,71

 -11,38  

 -9,22  

A0Q562

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I2 EUR H

EUR

 8,78

29.11.

 1,50

 4,77

 -11,40  

 -  

A2QHG9

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND E2 EUR H

EUR

 8,54

29.11.

 4,40

 7,02

 -11,41  

 -  

A3CPDN

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2 H

HKD

 83,67

29.11.

 4,99

 15,93

 -11,47  

 -  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 120,42

29.11.

 2,99

 6,39

 -11,48  

 -  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 105,04

29.11.

 2,99

 6,38

 -11,49  

 -  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 117,18

29.11.

 3,01

 6,40

 -11,52  

 -10,47  

A1J4QD

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 EUR H

EUR

 15,38

29.11.

 1,32

 4,55

 -11,54  

 -  

A2H72E

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.Z2 USD

USD

 128,70

29.11.

 2,01

 6,50

 -11,55  

 9,08  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR

EUR

 119,98

29.11.

 2,96

 6,35

 -11,57  

 -10,53  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 AUD H

AUD

 9,79

29.11.

 6,88

 13,44

 -11,64  

 -  

A2P0V8

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 GBP H

GBP

 8,17

29.11.

 15,23

 17,89

 -11,68  

 -