A0FRBS

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 CHF

CHF

 36,29

19.9.

 11,56

 13,69

 -13,06  

 35,16  

A2ASD4

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.E2 EUR

EUR

 88,88

19.9.

 1,29

 7,06

 -13,08  

 -14,27  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON F.A2 PLN H

PLN

 125,81

19.9.

 5,17

 5,47

 -13,14  

 9,09  

A0MUK7

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 15,89

19.9.

 1,60

 6,94

 -13,20  

 -11,89  

A2JCSS

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A8 CNH H

CNH

 115,89

19.9.

 0,33

 4,48

 -13,20  

 -  

A14P2N

BGF ASIAN TIGER BOND F.I5 EUR H

EUR

 6,75

19.9.

 6,84

 12,14

 -13,25  

 -11,72  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 104,33

19.9.

 1,26

 7,66

 -13,25  

 -  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 118,39

19.9.

 1,26

 7,65

 -13,25  

 -  

A14VM2

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 EUR H

EUR

 9,94

19.9.

 6,77

 12,06

 -13,26  

 -10,85  

A2JCSK

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 SGD H

SGD

 10,92

19.9.

 1,07

 5,19

 -13,27  

 -  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 115,21

19.9.

 1,27

 7,66

 -13,29  

 -13,22  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR

EUR

 117,97

19.9.

 1,24

 7,61

 -13,33  

 -13,26  

A0MUK9

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 15,78

19.9.

 1,47

 6,63

 -13,35  

 -12,03  

A0MUK8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 23,56

19.9.

 1,46

 6,61

 -13,35  

 -12,02  

A3CZGA

BGF EM.MKTS.F.X2 AUD

AUD

 24,39

19.9.

 2,91

 2,01

 -13,51  

 -  

A2JCS9

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A8 CNH H

CNH

 102,88

19.9.

 6,49

 17,05

 -13,58  

 -  

A1C31Y

BGF ASIAN DRAGON F.C2 EUR

EUR

 29,40

19.9.

 3,59

 0,17

 -13,66  

 2,80  

A1W5BM

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 11,10

19.9.

 6,63

 11,78

 -13,69  

 -11,62  

A0RFBR

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 CHF

CHF

 729,00

19.9.

 11,35

 13,39

 -13,73  

 33,40  

A2PSEN

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I5 GBP

GBP

 10,44

19.9.

 3,10

 3,04

 -13,73  

 9,66