A1JFGY

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D3 USD

USD

 9,36

26.2.

 0,89

 5,49

 8,21  

 8,51  

A3C2BZ

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND X2 EUR

EUR

 10,25

26.2.

 0,89

 10,93

 8,12  

 -  

A0YDZ8

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 USD

USD

 11,39

26.2.

 0,89

 4,88

 -0,96  

 -1,56  

216157

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A1 EUR

EUR

 13,05

26.2.

 0,88

 5,85

 1,77  

 -2,45  

A2PEDA

BLACKROCK S. EU.CORP.BF A2 EUR

EUR

 98,74

26.2.

 0,88

 5,46

 0,97  

 -2,77  

A2PNWF

BSF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND FUND AI2 EUR

EUR

 97,83

26.2.

 0,88

 5,45

 0,98  

 -2,75  

A3D1A3

BGF CHINA BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,20

26.2.

 0,87

 7,71

 -  

 -  

A3C35Y

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.A2 USD

USD

 8,09

26.2.

 0,87

 1,13

 -8,69  

 -  

A1XEUT

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 112,60

26.2.

 0,87

 4,25

 9,10  

 8,98  

A0NDDA

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 131,23

26.2.

 0,87

 4,24

 9,09  

 9,01  

A2PL5L

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 109,22

26.2.

 0,87

 4,25

 9,09  

 8,98  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 31,43

26.2.

 0,87

 4,28

 -2,63  

 -4,24  

A0BL4U

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 73,77

26.2.

 0,86

 4,52

 -1,52  

 -4,36  

A1J0Z7

BSF EUROPEAN ABS.RET.D2 GBP H

GBP

 197,61

26.2.

 0,86

 2,31

 17,23  

 30,95  

A2JH0E

BGF EURO BOND F.I4 USD H

USD

 10,59

26.2.

 0,86

 6,20

 2,24  

 -0,75  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 29,47

26.2.

 0,86

 14,76

 -  

 -  

A2P12J

BGF CHINA BOND FD.I6 USD H

USD

 9,02

26.2.

 0,86

 8,06

 13,16  

 16,34  

A2QGWE

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 ZAR HEDGED

ZAR

 138,12

26.2.

 0,85

 10,61

 17,65  

 -  

120625

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A3 EUR

EUR

 12,83

26.2.

 0,85

 5,59

 1,58  

 -2,72  

A2DMW7

BGF CHINA BOND FD.I2 CNH

CNH

 138,39

26.2.

 0,85

 5,79

 8,36  

 11,70