622711

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND C2 USD

USD

 14,43

7.7.

 1,62

 2,12

 -2,10  

 -  

A408AJ

BGF ESG MULTI-ASSET FUND B10 HEDGED USD

USD

 9,88

7.7.

 1,62

 3,62

 -  

 -  

A40MPG

BGF MYMAP MODERATE FUND I2 EUR

EUR

 10,08

7.7.

 1,61

 -

 -  

 -  

A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E5 EUR

EUR

 13,73

7.7.

 1,61

 4,75

 9,92  

 -2,17  

A3CZFP

BGF MYMAP MODERATE FUND A6 AUD HDG

AUD

 10,60

7.7.

 1,61

 4,13

 20,23  

 -  

A2PAEM

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 22,84

7.7.

 1,60

 5,06

 40,81  

 15,35  

A2N7E0

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND Z2 CHF HDG

CHF

 10,21

7.7.

 1,59

 2,41

 6,35  

 0,89  

A2P2KN

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND AI2 EUR

EUR

 12,14

7.7.

 1,59

 3,67

 17,98  

 11,79  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 120,14

7.7.

 1,58

 7,00

 35,28  

 41,93  

A2QLHW

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 7,75

7.7.

 1,57

 4,87

 40,14  

 -  

A3CQ0F

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND SR2 EUR HEDGED

EUR

 7,75

7.7.

 1,57

 4,87

 -  

 -  

A3DJQY

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 JPY HDG

JPY

 971,00

7.7.

 1,57

 2,00

 0,10  

 -  

622528

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS C2 EUR

EUR

 11,67

7.7.

 1,57

 3,27

 3,92  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,05

7.7.

 1,56

 4,15

 -  

 -  

A2PG9C

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND AI2 EUR

EUR

 17,70

7.7.

 1,55

 -2,05

 13,97  

 52,19  

A0RFC7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUNDD A4 EUR

EUR

 15,09

7.7.

 1,55

 -2,08

 13,97  

 52,27  

A2P1E3

BGF CHINA BOND FUND AI2 EUR HEDGED

EUR

 10,52

7.7.

 1,54

 5,20

 8,68  

 0,29  

A14QTU

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH X2 EUR

EUR

 183,18

7.7.

 1,54

 7,30

 30,06  

 48,65  

A0YA4W

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND E2 EUR HD

EUR

 12,52

7.7.

 1,54

 0,64

 -3,40  

 -4,94  

A3DUXU

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND ZI2 EUR HEDGED

EUR

 10,57

7.7.

 1,54

 2,13

 -  

 -