A2N7E0

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND Z2 CHF HDG

CHF

 10,22

4.7.

 1,69

 2,82

 6,46  

 1,09  

A4081P

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 EUR

EUR

 13,14

7.7.

 -5,54

 2,82

 -  

 -  

A3CZFK

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 CNH HDG

CNH

 108,55

4.7.

 0,86

 2,81

 17,22  

 -  

A2N4K3

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND D2 USD

USD

 14,70

4.7.

 10,61

 2,80

 14,13  

 51,70  

A2P02F

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 9,19

4.7.

 2,00

 2,80

 2,11  

 -15,14  

A14PVV

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD HEDGED

USD

 27,95

7.7.

 9,18

 2,80

 55,02  

 76,90  

A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,19

4.7.

 5,27

 2,78

 16,10  

 -  

A0J2N6

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 EUR

EUR

 70,35

7.7.

 21,78

 2,78

 22,93  

 35,71  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 24,97

7.7.

 1,09

 2,76

 -0,72  

 -12,54  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,55

4.7.

 1,25

 2,75

 8,76  

 7,37  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 44,21

7.7.

 -6,16

 2,74

 61,29  

 65,15  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 5,63

4.7.

 17,54

 2,74

 15,13  

 53,83  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,66

4.7.

 0,77

 2,73

 16,37  

 9,87  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A6 CNH

CNH

 97,30

4.7.

 0,47

 2,72

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A2 CNH

CNH

 106,76

4.7.

 0,47

 2,72

 -  

 -  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 102,07

4.7.

 7,53

 2,72

 -  

 -  

A2PX0V

BGF WORLD MINING FUND HEDGED S2 EUR

EUR

 15,14

4.7.

 17,36

 2,71

 14,96  

 53,24  

A2P229

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND X2 JPY HDG

JPY

 1,022,00

4.7.

 1,79

 2,71

 1,59  

 -0,58  

A408AQ

BGF WORLD MINING FUND B2 USD

USD

 10,98

7.7.

 16,81

 2,71

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,68

4.7.

 0,19

 2,69

 -  

 -