A1KA93

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 DKK H

DKK

 115,60

29.11.

 2,26

 5,57

 -6,84  

 -  

A2JCRL

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A2 SEK H

SEK

 104,13

29.11.

 2,89

 5,57

 -1,53  

 2,73  

A2DX24

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A2 USD

USD

 120,88

29.11.

 1,17

 5,54

 -13,90  

 4,27  

A2AMAN

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A4 EUR

EUR

 92,42

28.11.

 1,58

 5,53

 -11,04  

 -11,28  

A1JVZE

BGF CHINA BOND FUND D2 USD

USD

 14,91

29.11.

 4,48

 5,52

 -8,13  

 8,67  

A1JJEW

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 6,70

29.11.

 6,35

 5,51

 45,02  

 47,90  

A1J4Q6

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 EUR H

EUR

 185,50

29.11.

 2,25

 5,51

 -9,34  

 -6,99  

A0YD0F

BGF US DOLLAR RESERVE F.X2 USD

USD

 12,06

29.11.

 4,99

 5,50

 12,54  

 -  

A3DKUW

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 NZD H

NZD

 10,38

29.11.

 1,67

 5,49

 -  

 -  

A3CZF2

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 85,56

29.11.

 2,09

 5,48

 -  

 -  

577285

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND E2 USD

USD

 26,39

29.11.

 2,01

 5,48

 -8,50  

 -5,78  

A2ANMP

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 10,21

29.11.

 2,61

 5,48

 -6,16  

 -4,93  

A3DQ0N

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 USD

USD

 81,78

29.11.

 1,05

 5,46

 -  

 -  

A2JCSN

BGF CHINA BOND FD.I3 USD

USD

 8,74

29.11.

 4,38

 5,45

 -7,96  

 9,51  

622529

BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR

EUR

 18,01

29.11.

 4,04

 5,44

 4,35  

 4,77  

A3DN5M

BGF EM.MKTS.F.I4 EUR

EUR

 9,92

29.11.

 2,64

 5,43

 -  

 -  

A3DRWT

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.D3 GBP

GBP

 76,01

29.11.

 1,27

 5,42

 -  

 -  

A1JFGY

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D3 USD

USD

 9,31

29.11.

 4,12

 5,40

 4,47  

 8,01  

A2PL5L

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 108,41

29.11.

 3,97

 5,40

 6,96  

 8,25  

A2JQFB

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.E2 EUR H

EUR

 9,77

29.11.

 2,52

 5,39

 -2,79  

 -4,59