A2AGAK

BGF EURO BOND F.D4 GBP H

GBP

 10,37

26.2.

 0,78

 5,74

 -0,70  

 -4,83  

A2PU1D

BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H

NZD

 8,30

26.2.

 0,78

 7,43

 10,93  

 7,49  

A2AGAJ

BGF EURO BOND F.I4 GBP H

GBP

 10,39

26.2.

 0,78

 5,80

 -0,29  

 -4,04  

A2JCP6

BGF EURO CORPORATE BOND A2 SEK H

SEK

 104,04

26.2.

 0,77

 5,35

 1,44  

 -2,66  

A2JCQF

BGF SUST.WORLD BOND F.A8 CNH H

CNH

 88,75

26.2.

 0,77

 2,25

 -6,10  

 -4,06  

A3C161

BLACKROCK S. EU.CORP.BF A2 SEK H

SEK

 957,30

26.2.

 0,77

 5,11

 0,73  

 -  

579258

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 USD

USD

 19,59

26.2.

 0,77

 4,10

 -3,54  

 -5,74  

A2JPTU

BGF CHINA BOND FD.A6 USD H

USD

 8,53

26.2.

 0,77

 7,64

 11,49  

 8,20  

A1JNAA

BGF CHINA BOND FUND A2 CNH

CNY

 107,65

26.2.

 0,77

 5,26

 6,73  

 8,95  

A4025J

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) I2 EUR

EUR

 10,52

26.2.

 0,77

 -

 -  

 -  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FD.A6 CNH

CNH

 87,21

26.2.

 0,77

 5,25

 6,73  

 8,93  

779398

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 USD

USD

 13,17

26.2.

 0,77

 4,61

 5,53  

 3,95  

A2QB6Z

BSF EUROPEAN ABS.RET.D2 USD

USD

 122,62

26.2.

 0,76

 2,45

 18,30  

 -  

A2N30W

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.I2 EUR

EUR

 11,95

26.2.

 0,76

 12,00

 16,70  

 10,55  

A3D14Q

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 EUR

EUR

 12,08

26.2.

 0,75

 12,48

 -  

 -  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

EUR

 16,12

26.2.

 0,75

 4,64

 5,05  

 3,34  

A2AE6Z

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR H

EUR

 99,46

26.2.

 0,75

 8,68

 31,21  

 14,19  

A1KA93

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 DKK H

DKK

 115,66

26.2.

 0,75

 3,76

 -2,96  

 -3,38  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FD.D2 EUR

EUR

 10,84

26.2.

 0,74

 3,83

 -  

 -  

A0BL4S

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND C1 USD

USD

 53,88

26.2.

 0,74

 3,88

 -3,64  

 -