A1J4H6

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR

EUR

 113,88

8.11.

 1,82

 6,70

 -10,74  

 -  

A1J5YM

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 96,08

8.11.

 1,82

 5,01

 -10,11  

 -10,08  

A1T889

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR

EUR

 97,94

8.11.

 1,82

 6,69

 -10,78  

 -  

A3C363

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.D2 GBP

GBP

 6,76

8.11.

 1,81

 9,74

 -10,70  

 -  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 103,62

8.11.

 1,80

 -1,46

 -  

 -  

A2P225

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 CHF H

CHF

 10,21

8.11.

 1,79

 5,80

 -4,76  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FD.X2 EUR

EUR

 10,84

8.11.

 1,78

 7,22

 -  

 -  

A3DTJ6

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.ZI2 EUR

EUR

 105,72

8.11.

 1,78

 6,83

 -  

 -  

A114UL

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 100,84

7.11.

 1,78

 7,77

 -1,53  

 2,35  

A1JGQE

BGF NAT.RESOU.F.E5G EUR H

EUR

 6,46

8.11.

 1,77

 8,21

 8,90  

 41,84  

A2N30Z

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.E5 H

EUR

 7,81

8.11.

 1,77

 9,16

 -9,79  

 -8,94  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 29,59

8.11.

 1,75

 7,60

 -10,39  

 -4,61  

A2H8N1

BGF EURO BOND F.S4 EUR

EUR

 9,20

8.11.

 1,74

 6,83

 -9,79  

 -8,26  

A2H629

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.A2 SEK H

SEK

 88,13

8.11.

 1,73

 7,67

 -1,41  

 2,29  

A2AL1A

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A4 EUR H

EUR

 114,20

8.11.

 1,73

 1,78

 6,71  

 21,21  

A0RNAE

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 USD

USD

 16,51

8.11.

 1,73

 4,96

 -3,45  

 7,00  

A2AE6Q

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 GBP H

GBP

 128,24

8.11.

 1,72

 7,40

 3,98  

 -  

A2QRCH

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X5G EUR

EUR

 84,13

7.11.

 1,72

 7,16

 -10,50  

 -  

A0RNAG

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A3 USD

USD

 15,97

8.11.

 1,72

 5,02

 -3,44  

 7,01  

A3EH5R

BGF EURO BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,69

8.11.

 1,71

 6,79

 -  

 -