A1J4MN

BGF EURO BOND F.D3 EUR

EUR

 17,92

8.11.

 1,58

 6,65

 -10,11  

 -8,82  

A12D4J

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I5 EUR

EUR

 127,17

7.11.

 4,00

 6,63

 6,90  

 9,77  

A1J4M2

BGF WORLD ENERGY F.D2 CHF H

CHF

 7,24

8.11.

 5,85

 6,63

 37,64  

 48,36  

800078

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A1 USD

USD

 8,12

8.11.

 4,25

 6,62

 3,52  

 6,80  

A1T6PT

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 USD H

USD

 11,91

8.11.

 4,33

 6,62

 7,65  

 9,86  

A0NDDH

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I2 EUR

EUR

 139,60

7.11.

 3,98

 6,61

 7,70  

 10,67  

A2AL04

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 GBP

GBP

 133,18

8.11.

 6,18

 6,61

 21,25  

 22,07  

A3CTXT

BGF NUTRITION FD.A4 USD

USD

 6,96

8.11.

 0,46

 6,61

 -28,23  

 -  

A2H6J1

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 CHF H

CHF

 93,64

8.11.

 9,71

 6,60

 27,02  

 4,82  

A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 94,87

8.11.

 1,57

 6,58

 -10,83  

 -9,68  

A3DJQS

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 EUR

EUR

 108,48

7.11.

 3,96

 6,58

 -  

 -  

A2PG9N

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A8 CNH H

CNH

 85,10

8.11.

 1,70

 6,58

 -0,90  

 -  

A1J4Q1

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D2 USD

USD

 15,26

8.11.

 4,23

 6,56

 4,23  

 8,30  

A1JFGY

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D3 USD

USD

 9,32

8.11.

 4,24

 6,56

 4,26  

 8,33  

A14W7E

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. E2 EUR H

EUR

 115,43

8.11.

 7,29

 6,55

 20,49  

 20,04  

A2JCNW

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.A3 GBP H

GBP

 8,73

8.11.

 0,95

 6,54

 -10,30  

 -7,30  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 95,82

8.11.

 1,69

 6,53

 -11,20  

 -9,86  

A14Z3Z

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 EUR H

EUR

 128,82

8.11.

 0,99

 6,52

 1,42  

 11,30  

A2H628

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 GBP

GBP

 168,72

8.11.

 2,65

 6,52

 36,32  

 34,22  

A2DT81

BSF STYLE FACTOR F.I2 CHF H

CHF

 91,06

8.11.

 9,62

 6,50

 26,65  

 4,14