A3C161

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 978,58

5.2.

 0,75

 2,22

 11,73  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 11,11

6.2.

 0,63

 2,21

 8,50  

 -  

A40257

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS E5 EUR

EUR

 10,20

6.2.

 0,29

 2,19

 -  

 -  

A1J7JQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 238,97

5.2.

 -1,67

 2,19

 28,79  

 53,19  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 51,18

6.2.

 -4,73

 2,14

 81,62  

 39,72  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,07

6.2.

 0,54

 2,12

 8,11  

 -  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 SEK HEDGED

SEK

 98,00

6.2.

 0,31

 2,12

 5,46  

 -9,60  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,50

6.2.

 0,83

 2,11

 10,60  

 -7,94  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 GBP

GBP

 34,02

6.2.

 -3,54

 2,10

 79,71  

 35,48  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,26

6.2.

 0,76

 2,09

 10,50  

 -7,94  

A3EK37

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A10 HEDGED CNH

CNH

 95,98

6.2.

 0,17

 2,09

 -  

 -  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 9,31

6.2.

 0,87

 2,08

 -  

 -  

970986

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 202,13

6.2.

 2,50

 2,05

 21,02  

 29,02  

A1JRXK

BGF INDIA FUND D2 USD

USD

 60,84

6.2.

 -3,00

 2,03

 22,61  

 22,00  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 180,03

6.2.

 0,30

 2,02

 5,55  

 -10,61  

A3DKU0

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND D2 CHF HDG

CHF

 10,12

6.2.

 0,40

 2,02

 4,76  

 -  

A0X83S

BGF EURO RESERVE FUND D2 EUR

EUR

 78,44

6.2.

 0,22

 2,01

 8,82  

 8,06  

A1WZMY

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 CHF

CHF

 22,02

6.2.

 0,18

 1,99

 7,47  

 -3,67  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 102,60

5.2.

 0,70

 1,95

 10,94  

 -7,58  

A0Q562

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 8,91

6.2.

 0,34

 1,95

 4,82  

 -