A404CD

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 100,07

6.2.

 -1,66

 1,76

 -  

 -  

988789

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 USD

USD

 94,72

6.2.

 -0,79

 1,74

 24,50  

 25,64  

A0RFDE

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 35,26

6.2.

 -0,23

 1,73

 37,52  

 43,33  

A3EQTT

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 HDG AUD

AUD

 125,27

5.2.

 -1,73

 1,72

 -  

 -  

A2PAEK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 28,05

6.2.

 -0,92

 1,70

 58,03  

 -13,29  

A0H1EW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 35,35

6.2.

 -0,23

 1,70

 37,44  

 43,29  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,90

6.2.

 0,55

 1,68

 6,65  

 -  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,46

6.2.

 0,19

 1,65

 -  

 -  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 11,09

6.2.

 0,54

 1,65

 10,90  

 -  

A2N4QU

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 131,02

5.2.

 2,05

 1,64

 21,36  

 4,07  

A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 109,04

5.2.

 0,66

 1,64

 9,94  

 -  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 45,57

6.2.

 -4,78

 1,63

 78,85  

 36,27  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 128,72

5.2.

 0,71

 1,63

 14,03  

 22,00  

A0J2NS

BGF EUROPEAN FUND D2 EUR

EUR

 235,00

6.2.

 2,58

 1,61

 24,06  

 32,99  

A2JQFE

BGF EUROPEAN FUND D4 EUR

EUR

 193,84

6.2.

 2,58

 1,61

 24,04  

 32,99  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,33

6.2.

 0,11

 1,60

 5,39  

 -7,98  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 28,01

6.2.

 0,79

 1,60

 8,90  

 -10,28  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 72,63

6.2.

 0,18

 1,56

 7,37  

 6,00  

A2N4QM

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND Z2 EUR HEDGED

EUR

 132,44

5.2.

 2,03

 1,56

 21,16  

 3,86  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,19

6.2.

 0,75

 1,55

 8,89  

 -10,29