622765

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND C2 USD

USD

 49,47

4.7.

 -0,50

 -7,31

 4,13  

 -  

A2JF6A

BGF EURO BOND FUND A2 CZK

CZK

 682,98

4.7.

 -0,91

 2,51

 4,12  

 -16,19  

A3DGNJ

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A3 AUD HEDGED

AUD

 65,05

4.7.

 14,09

 13,55

 4,08  

 -  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 97,53

4.7.

 1,14

 4,83

 3,95  

 -8,86  

A2PKLW

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S2 CHF HEDGED

CHF

 10,30

4.7.

 2,39

 3,73

 3,94  

 0,98  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 30,16

4.7.

 3,04

 4,40

 3,93  

 -8,44  

A3DKUY

BGF CHINA BOND FUND X3 USD

USD

 9,00

4.7.

 4,50

 7,75

 3,89  

 -  

A3CZF0

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 CNH HDG

CNH

 97,95

4.7.

 1,37

 2,11

 3,88  

 -  

A3C8XQ

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 86,54

4.7.

 13,72

 13,09

 3,88  

 -  

A3CZF2

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 83,84

4.7.

 1,37

 2,08

 3,86  

 -  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,66

4.7.

 2,49

 4,34

 3,84  

 -  

A2JCSM

BGF CHINA BOND FUND X2 USD

USD

 12,46

4.7.

 4,53

 7,79

 3,83  

 10,56  

A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 93,86

4.7.

 1,25

 4,52

 3,80  

 -10,25  

A2P2SM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND AI2 EUR

EUR

 93,19

4.7.

 1,25

 4,52

 3,80  

 -10,28  

A3CWT0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND E2 EUR

EUR

 10,70

4.7.

 3,98

 9,86

 3,78  

 -  

577285

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND E2 USD

USD

 26,67

4.7.

 2,07

 4,63

 3,73  

 -8,13  

A2JLUL

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 NOK HEDGED

NOK

 105,97

4.7.

 2,12

 5,11

 3,65  

 -5,54  

A2JCRH

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D5 CHF HEDGED

CHF

 8,00

4.7.

 2,32

 3,52

 3,64  

 0,46  

A0NHA2

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR

EUR

 39,92

4.7.

 -0,45

 2,02

 3,61  

 8,42  

A0J2NQ

BGF EMERGING MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 39,73

4.7.

 -2,09

 -3,99

 3,60  

 1,22