A2P1AY

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 EUR H

EUR

 110,49

28.11.

 1,50

 4,85

 3,08  

 -  

A0MUK8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 23,37

28.11.

 0,65

 4,85

 -13,06  

 -11,84  

A2QP48

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF D2 EUR

EUR

 101,19

28.11.

 3,34

 4,84

 2,47  

 -  

A14NJ3

BGF EURO BOND F.I2 CHF H

CHF

 9,59

28.11.

 0,95

 4,81

 -12,42  

 -12,34  

A3DDY0

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.I3 EUR H

EUR

 64,81

28.11.

 0,15

 4,80

 -  

 -  

A14WT2

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 CHF H

CHF

 12,03

28.11.

 1,69

 4,79

 -3,22  

 2,21  

800082

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND C1 USD

USD

 8,09

28.11.

 3,05

 4,78

 0,05  

 0,25  

A0RNAE

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 USD

USD

 16,55

28.11.

 1,97

 4,75

 -3,05  

 7,12  

A0RNAG

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A3 USD

USD

 16,01

28.11.

 1,97

 4,74

 -2,96  

 7,20  

797401

BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD

USD

 165,68

28.11.

 4,27

 4,72

 10,19  

 10,10  

A2AL1C

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR

EUR

 133,62

28.11.

 6,40

 4,71

 15,79  

 32,51  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 206,38

28.11.

 4,26

 4,69

 9,47  

 9,01  

A1J4PF

BGF NUTRITION FD.D4 GBP H

GBP

 10,99

28.11.

 0,96

 4,68

 -27,23  

 -  

A3CSBS

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 USD

USD

 7,62

28.11.

 0,79

 4,67

 -16,81  

 -  

A3C8XQ

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S2 EUR H

EUR

 80,50

28.11.

 0,04

 4,67

 -19,50  

 -  

A3DQ0P

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 EUR H

EUR

 76,68

28.11.

 0,04

 4,67

 -  

 -  

A2QPDH

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 NZD H

NZD

 9,70

28.11.

 -4,53

 4,64

 -14,76  

 -  

A2N31D

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR H

EUR

 13,77

28.11.

 1,18

 4,64

 15,13  

 49,35  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR H

EUR

 121,68

28.11.

 4,92

 4,63

 16,30  

 15,09  

A1J4PB

BGF NUTRITION FD.D2 GBP H

GBP

 7,68

28.11.

 0,92

 4,63

 -27,27  

 -