A0RNAF

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 EUR HD

EUR

 13,70

9.2.

 0,51

 1,71

 2,54  

 -4,33  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,90

9.2.

 0,55

 1,68

 6,65  

 -  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 98,99

6.2.

 0,77

 1,66

 9,75  

 -9,15  

A2JCQF

BGF WORLD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 89,05

9.2.

 0,27

 1,64

 3,27  

 -7,68  

A3DUXX

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND ZI2 CNY

CNY

 110,89

9.2.

 0,64

 1,63

 -  

 -  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 80,34

9.2.

 1,21

 1,59

 26,96  

 29,10  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 75,82

9.2.

 1,20

 1,59

 26,96  

 29,10  

A2PSLA

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND Z2 USD

USD

 14,79

9.2.

 3,14

 1,58

 16,09  

 7,33  

A113RF

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 CHF

CHF

 24,00

9.2.

 -0,29

 1,57

 9,04  

 -1,23  

A3EQTT

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 HDG AUD

AUD

 125,45

6.2.

 -1,59

 1,56

 -  

 -  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 72,63

9.2.

 0,18

 1,55

 7,35  

 6,01  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,88

9.2.

 0,74

 1,54

 8,78  

 -10,33  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 97,68

6.2.

 0,76

 1,53

 9,31  

 -9,78  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 28,01

9.2.

 0,79

 1,52

 8,82  

 -10,31  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,19

9.2.

 0,75

 1,51

 8,80  

 -10,36  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 CNH

CNH

 109,85

9.2.

 0,61

 1,51

 9,97  

 -  

A3CT4F

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I4 USD

USD

 14,35

9.2.

 3,16

 1,50

 15,94  

 -  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 128,62

6.2.

 0,63

 1,47

 13,94  

 21,48  

A0MUK8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 23,62

9.2.

 0,13

 1,46

 3,10  

 -14,05  

A1XDRZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED NZD

NZD

 23,69

9.2.

 3,63

 1,46

 24,68  

 34,91