A40257

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS E5 EUR

EUR

 10,21

10.2.

 0,39

 2,19

 -  

 -  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 9,33

10.2.

 1,08

 2,19

 -  

 -  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 30,00

10.2.

 1,04

 2,15

 10,66  

 -8,59  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,49

10.2.

 0,48

 2,14

 -  

 -  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 18,02

10.2.

 1,05

 2,13

 10,65  

 -8,61  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 102,77

9.2.

 0,86

 2,09

 11,08  

 -7,37  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,79

10.2.

 1,03

 2,09

 10,66  

 -8,60  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND X2 CNH

CNH

 111,82

10.2.

 0,72

 2,05

 11,60  

 -  

A0X83S

BGF EURO RESERVE FUND D2 EUR

EUR

 78,46

10.2.

 0,24

 2,02

 8,82  

 8,09  

A0RNAF

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 EUR HD

EUR

 13,74

10.2.

 0,81

 2,00

 3,15  

 -4,05  

A1WZMW

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D4G EUR

EUR

 19,76

10.2.

 3,29

 1,97

 31,55  

 57,37  

A1XDRZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED NZD

NZD

 23,81

10.2.

 4,16

 1,97

 27,33  

 35,67  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,35

10.2.

 0,35

 1,96

 6,24  

 -7,85  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,93

10.2.

 0,83

 1,96

 7,37  

 -  

A3ENQZ

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 HEDGED CNH

CNH

 96,99

10.2.

 0,22

 1,96

 -  

 -  

A2N4QS

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 125,23

9.2.

 2,84

 1,93

 19,56  

 0,71  

A1W9HT

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 GBP

GBP

 87,30

9.2.

 1,42

 1,91

 21,04  

 15,45  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 AUD

AUD

 24,02

10.2.

 1,61

 1,91

 22,61  

 -  

A2PNW1

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 96,97

9.2.

 0,83

 1,89

 10,91  

 -4,79  

A0MUK8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 23,72

10.2.

 0,55

 1,89

 4,13  

 -13,71