A0YAQ2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 EUR

EUR

 14,51

28.11.

 3,17

 4,63

 1,64  

 0,41  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,56

28.11.

 3,78

 4,63

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,34

28.11.

 3,76

 4,61

 -  

 -  

989694

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR

EUR

 15,88

28.11.

 3,18

 4,61

 1,66  

 0,38  

120629

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 11,84

28.11.

 3,16

 4,61

 1,55  

 0,30  

A14XB5

BGF EURO BOND F.D2 CHF H

CHF

 10,70

28.11.

 0,75

 4,59

 -12,94  

 -13,08  

A2PGHF

BGF EURO SHORT DURATION BOND AI2 EUR

EUR

 10,04

28.11.

 3,08

 4,58

 1,62  

 0,30  

A2DL58

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I2 EUR

EUR

 24,75

28.11.

 1,64

 4,56

 12,40  

 7,00  

A14Z3Z

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 EUR H

EUR

 129,12

28.11.

 1,22

 4,54

 2,20  

 11,62  

A3DKU0

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 CHF H

CHF

 9,90

28.11.

 1,43

 4,54

 -  

 -  

A3DQ0Q

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 SGD H

SGD

 78,16

28.11.

 -0,15

 4,53

 -  

 -  

A3CZGA

BGF EM.MKTS.F.X2 AUD

AUD

 24,54

28.11.

 3,54

 4,51

 -12,04  

 -  

A2P2KN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.AI2

EUR

 12,08

28.11.

 1,43

 4,50

 11,96  

 -  

A1H99F

BGF NUTRITION FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 10,24

28.11.

 0,69

 4,49

 -24,04  

 -3,94  

A2QP49

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF AI2 EUR

EUR

 99,85

28.11.

 3,02

 4,49

 1,41  

 -  

A1W8WP

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I5 EUR

EUR

 6,92

28.11.

 1,59

 4,48

 12,33  

 6,95  

A2QP47

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF A2 EUR

EUR

 99,88

28.11.

 3,01

 4,48

 1,41  

 -  

A14YXR

BGF ASIAN DRAGON F.A2 CHF H

CHF

 11,91

28.11.

 2,32

 4,47

 -22,26  

 -9,43  

A2N847

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.A4 EUR H

EUR

 98,93

28.11.

 2,55

 4,46

 -10,24  

 -0,43  

A14W7E

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. E2 EUR H

EUR

 113,79

28.11.

 5,76

 4,45

 17,29  

 17,03