A14VX0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 23,79

10.2.

 0,42

 1,88

 20,88  

 19,49  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,58

10.2.

 1,58

 1,87

 -  

 -  

A2JCQF

BGF WORLD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 89,25

10.2.

 0,50

 1,86

 4,02  

 -7,65  

A0MUK9

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 15,29

10.2.

 0,54

 1,85

 4,09  

 -13,79  

662761

BGF EUROPEAN FUND E2 EUR

EUR

 179,68

10.2.

 4,10

 1,82

 22,81  

 27,01  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 77,41

10.2.

 0,22

 1,82

 8,17  

 7,36  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 71,83

10.2.

 1,87

 1,81

 26,31  

 26,48  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 13,03

10.2.

 4,41

 1,80

 16,44  

 -0,08  

A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 109,22

9.2.

 0,83

 1,78

 10,08  

 -  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,92

10.2.

 0,97

 1,77

 9,46  

 -10,21  

A2AE6Y

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS E2 EUR

EUR

 125,22

9.2.

 2,47

 1,76

 38,33  

 77,74  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,25

10.2.

 1,00

 1,76

 9,49  

 -10,20  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 11,10

10.2.

 0,63

 1,74

 11,00  

 -  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 28,07

10.2.

 1,01

 1,74

 9,48  

 -10,20  

A0MUK7

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 15,42

10.2.

 0,54

 1,73

 4,19  

 -13,71  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 99,04

9.2.

 0,82

 1,68

 9,76  

 -9,20  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 USD

USD

 13,94

10.2.

 4,34

 1,68

 16,17  

 1,53  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 9,41

10.2.

 4,27

 1,68

 -  

 -  

A3DUXX

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND ZI2 CNY

CNY

 110,93

10.2.

 0,67

 1,67

 -  

 -  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,92

10.2.

 1,02

 1,67

 9,53  

 -10,13