A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 23,98

8.11.

 1,31

 6,30

 -11,06  

 -10,38  

A3EFFT

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND I3 USD

USD

 91,66

8.11.

 1,31

 11,65

 -  

 -  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,83

8.11.

 1,28

 6,30

 -11,03  

 -10,34  

A1J4PQ

BGF WORLD MINING F.D2 SGD H

SGD

 8,74

8.11.

 1,27

 14,55

 5,56  

 66,79  

A2N85C

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 CHF H

CHF

 99,73

8.11.

 1,27

 2,93

 -15,11  

 -1,52  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,21

8.11.

 1,27

 6,29

 -11,05  

 -10,38  

A2AMAM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A2 EUR

EUR

 92,19

8.11.

 1,26

 6,20

 -11,78  

 -11,25  

A2P1AY

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 EUR H

EUR

 110,22

8.11.

 1,25

 6,82

 2,30  

 -  

A2P2SM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.AI2 EUR

EUR

 91,53

8.11.

 1,24

 6,17

 -11,80  

 -  

A2DL58

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I2 EUR

EUR

 24,65

8.11.

 1,23

 4,72

 10,79  

 4,89  

A3DKU0

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 CHF H

CHF

 9,88

8.11.

 1,23

 5,22

 -  

 -  

A1JFDL

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED CHF

CHF

 103,85

7.11.

 1,23

 3,30

 1,05  

 2,04  

A1JKLK

BGF EM.MKTS.EQU.IN.E5G EUR H

EUR

 8,34

8.11.

 1,22

 7,16

 -19,11  

 -  

A1XFUC

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED CHF

CHF

 101,92

7.11.

 1,22

 3,30

 1,08  

 2,10  

A2JCRY

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH H

CNH

 88,02

8.11.

 1,21

 7,06

 -9,27  

 -  

A3DQ0N

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 USD

USD

 81,91

8.11.

 1,21

 11,52

 -  

 -  

A3C8XP

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S2 USD

USD

 87,42

8.11.

 1,20

 11,52

 -  

 -  

A2PGHD

BGF EURO BOND F.AI2 EUR

EUR

 9,27

8.11.

 1,20

 6,31

 -11,12  

 -10,52  

A1JZA4

BGF WORLD MINING F.A2 HKD H

HKD

 10,97

8.11.

 1,20

 14,63

 5,79  

 68,77  

A1JGQ6

BGF NUTRITION FD.D2 USD

USD

 14,35

8.11.

 1,20

 7,49

 -26,41  

 -