A2PARU

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.D2 EUR

EUR

 116,08

19.9.

 2,73

 3,60

 -2,78  

 8,54  

A1XDRN

BGF ASIAN DRAGON FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 13,85

19.9.

 3,75

 3,59

 -20,31  

 -1,07  

A1J4PC

BGF NUTRITION FD.D2 HKD

HKD

 114,42

19.9.

 3,30

 3,54

 -23,65  

 -  

A1J4PK

BGF WORLD MINING F.D2 H

GBP

 36,32

19.9.

 0,94

 3,51

 11,17  

 60,14  

A0NBAJ

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 13,01

19.9.

 -2,55

 3,50

 0,31  

 66,16  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 75,28

19.9.

 2,43

 3,49

 4,84  

 3,54  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 63,53

19.9.

 0,44

 3,45

 15,45  

 71,61  

A2PWDM

BGF EM.MKTS.F.A2 EUR H

EUR

 8,51

19.9.

 0,24

 3,40

 -28,73  

 -  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING F.X2 EUR H

EUR

 6,17

19.9.

 0,65

 3,35

 12,59  

 -  

A3DUX9

BGF WORLD MINING FUND A10 USD

USD

 9,94

19.9.

 0,29

 3,35

 -  

 -  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,38

19.9.

 4,01

 3,34

 8,70  

 6,74  

A3CSBU

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 7,17

19.9.

 2,28

 3,31

 -9,81  

 -  

A3DKUX

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 NZD

NZD

 13,11

19.9.

 5,13

 3,31

 -  

 -  

A2AC3X

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 CHF H

CHF

 121,88

19.9.

 -0,18

 3,30

 -1,60  

 -  

A2AL02

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 EUR H

EUR

 115,24

19.9.

 3,31

 3,29

 13,04  

 12,42  

A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A4 EUR H

EUR

 114,41

19.9.

 3,31

 3,29

 13,09  

 12,35  

A2PGX0

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 EUR

EUR

 9,82

19.9.

 3,92

 3,26

 8,75  

 -  

A2JCNS

BGF EURO BOND F.A2 JPY H

JPY

 891,00

19.9.

 -1,33

 3,24

 -17,35  

 -17,27  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 70,88

19.9.

 2,24

 3,23

 4,06  

 2,26  

A3CWT2

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 7,12

19.9.

 2,15

 3,19

 -10,33  

 -