A2QP5A

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF E2 EUR

EUR

 98,66

26.2.

 0,50

 3,54

 1,86  

 -  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,94

26.2.

 0,50

 3,92

 -5,43  

 -10,74  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,25

26.2.

 0,50

 3,92

 -5,42  

 -10,74  

A1C47U

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.I2 USD

USD

 18,19

26.2.

 0,50

 -2,26

 0,00  

 54,81  

A0RLB7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 166,92

26.2.

 0,49

 0,43

 11,05  

 21,83  

A2ANMP

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 10,19

26.2.

 0,49

 3,45

 -2,21  

 -5,82  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 96,90

26.2.

 0,49

 4,38

 -5,88  

 -10,38  

A2PGX2

BGF US FLEXIBLE EQU.F.AI2 EUR

EUR

 20,81

26.2.

 0,48

 13,96

 39,76  

 90,74  

A0BL32

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 66,74

26.2.

 0,48

 14,01

 39,77  

 90,79  

A1JFDL

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED CHF

CHF

 104,29

26.2.

 0,48

 1,55

 3,38  

 2,78  

A0RFC8

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 66,76

26.2.

 0,48

 14,00

 39,75  

 90,80  

A1XFUC

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED CHF

CHF

 102,35

26.2.

 0,48

 1,54

 3,41  

 2,83  

A1J07F

BGF CHINA BOND FD.E2 EUR H

EUR

 10,46

26.2.

 0,48

 5,34

 3,67  

 -2,24  

A2PP85

BGF CHINA BOND FD.E5 EUR H

EUR

 8,37

26.2.

 0,48

 5,38

 3,55  

 -2,30  

A0MUK7

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 15,54

26.2.

 0,48

 2,31

 -9,60  

 -13,57  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,52

26.2.

 0,47

 3,93

 -5,43  

 -10,74  

A12AKQ

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.D2 GBP H

GBP

 135,53

26.2.

 0,47

 12,63

 30,54  

 30,41  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 55,24

26.2.

 0,47

 10,39

 38,31  

 88,08  

A3CSBL

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 10,68

26.2.

 0,47

 11,02

 21,23  

 -  

A1JV8H

BGF CHINA BOND FUND E2 EUR

EUR

 17,13

26.2.

 0,47

 7,47

 -2,23  

 6,40