A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,74

19.9.

 3,18

 3,18

 -  

 -  

A2DQRA

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I2 CHF H

CHF

 110,68

19.9.

 -0,34

 3,10

 -2,26  

 5,49  

A3CSBW

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 AUD

AUD

 12,01

19.9.

 3,62

 3,09

 -6,61  

 -  

A0YH17

BGF NUTRITION FUND A2 USD

USD

 13,12

19.9.

 2,98

 3,06

 -25,58  

 0,69  

A3CTXT

BGF NUTRITION FD.A4 USD

USD

 7,13

19.9.

 2,91

 3,06

 -25,56  

 -  

A2PGPS

BGF EM.MKTS.EQU.IN.AI2 EUR

EUR

 11,48

19.9.

 1,86

 3,05

 -4,17  

 -  

A2PSEN

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I5 GBP

GBP

 10,44

19.9.

 3,10

 3,04

 -13,73  

 9,66  

A1CV82

BGF EM.MKTS.F.X2 EUR

EUR

 14,90

19.9.

 2,12

 3,04

 -14,07  

 -  

A2PRDR

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A2 EUR

EUR

 15,76

19.9.

 1,87

 3,01

 -4,25  

 12,57  

A0YG11

BGF CHINA FUND I2 USD

USD

 17,49

19.9.

 5,42

 3,00

 -37,31  

 -9,61  

A1J4PF

BGF NUTRITION FD.D4 GBP H

GBP

 11,22

19.9.

 3,07

 2,98

 -27,05  

 -  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FD.A2 JPY H

JPY

 900,00

19.9.

 2,62

 2,97

 -9,37  

 -  

988815

BGF WORLD MINING FUND E2 USD

USD

 56,08

19.9.

 0,07

 2,94

 13,71  

 67,35  

A1J4PB

BGF NUTRITION FD.D2 GBP H

GBP

 7,84

19.9.

 3,02

 2,89

 -27,14  

 -  

A2H628

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 GBP

GBP

 159,89

19.9.

 -2,73

 2,82

 38,78  

 32,64  

A0PHBQ

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 11,77

19.9.

 3,61

 2,79

 7,19  

 4,16  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND HEDGED PLN A2

PLN

 9,20

19.9.

 0,44

 2,79

 15,00  

 65,17  

A2PW55

BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 CHF H

CHF

 9,66

19.9.

 0,84

 2,77

 -3,11  

 -  

A2AGGV

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 CHF H

CHF

 113,73

19.9.

 -0,55

 2,76

 -3,09  

 4,20  

A1H99F

BGF NUTRITION FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 10,46

19.9.

 2,85

 2,75

 -23,98  

 0,19