A3DJQY

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.I2 JPY H

JPY

 963,00

29.11.

 0,52

 2,77

 -  

 -  

A14TPR

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 CHF H

CHF

 117,12

29.11.

 4,52

 2,75

 14,91  

 -  

A2QPDF

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 CAD H

CAD

 9,77

29.11.

 -4,59

 2,73

 -14,22  

 -  

622624

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND C2 USD

USD

 12,41

29.11.

 -4,61

 2,73

 -14,12  

 53,02  

A3C84Y

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.D2 SGD H

SGD

 8,65

29.11.

 -4,63

 2,73

 -13,50  

 -  

A1J4MP

BGF EURO BOND F.D2 USD

USD

 31,10

29.11.

 -1,43

 2,71

 -13,85  

 -11,24  

A1J5YP

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 89,58

29.11.

 -0,79

 2,68

 -15,18  

 -  

A2JKWB

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 90,58

29.11.

 -0,81

 2,65

 -15,25  

 -13,11  

A2JCNT

BGF EURO BOND F.I2 JPY H

JPY

 930,00

29.11.

 -0,21

 2,65

 -14,76  

 -13,73  

A1J6KW

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 89,15

29.11.

 -0,81

 2,65

 -15,25  

 -  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 19,13

29.11.

 -1,56

 2,63

 -14,56  

 -12,59  

A2AL06

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 CHF H

CHF

 114,99

29.11.

 2,70

 2,61

 11,19  

 10,41  

A0RNAF

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 EUR HD

EUR

 13,53

29.11.

 0,74

 2,58

 -8,64  

 -1,67  

A1J4ML

BGF EURO BOND F.D3 USD

USD

 19,22

29.11.

 -1,57

 2,56

 -13,98  

 -11,40  

A2N85C

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 CHF H

CHF

 99,65

29.11.

 1,19

 2,53

 -11,80  

 -0,35  

A0LG61

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND E2 EUR

EUR

 20,60

29.11.

 0,54

 2,49

 8,54  

 0,64  

A0PG68

BGF EURO BOND FUND A4 GBP

GBP

 20,37

29.11.

 -1,38

 2,48

 -10,62  

 -11,30  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,78

29.11.

 0,51

 2,47

 9,93  

 2,80  

A2JRVG

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

AUD

 16,72

29.11.

 2,33

 2,45

 19,09  

 -  

A2PVQD

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 SGD H

SGD

 60,89

29.11.

 -1,58

 2,43

 -19,26  

 -13,90