A1J6KP

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 114,41

3.7.

 0,34

 3,98

 -0,10  

 -13,42  

A14W7D

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND X2 GBP

GBP

 353,06

3.7.

 0,33

 6,79

 51,49  

 86,73  

A2JCNT

BGF EURO BOND FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 920,00

4.7.

 0,33

 2,00

 -3,26  

 -15,05  

A3DTQQ

BGF NATURAL RESOURCES FUND S5 EUR

EUR

 9,38

4.7.

 0,32

 -3,04

 -  

 -  

A2ABTV

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 EUR

EUR

 12,53

4.7.

 0,32

 3,58

 8,46  

 16,97  

A14VM7

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 EUR

EUR

 13,89

4.7.

 0,29

 3,58

 8,35  

 16,82  

A1WZMY

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 CHF

CHF

 20,99

4.7.

 0,24

 -1,08

 8,48  

 -3,45  

A0PHCB

BGF WORLD BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 9,22

4.7.

 0,22

 1,32

 -3,46  

 -13,83  

A14NJ3

BGF EURO BOND FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 9,50

4.7.

 0,21

 2,37

 -0,31  

 -13,32  

A3C2BX

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND E2 EUR

EUR

 9,60

4.7.

 0,21

 3,56

 7,99  

 -  

A3DKX1

BGF NATURAL RESOURCES FUND D2 EUR

EUR

 9,94

4.7.

 0,20

 -3,21

 9,11  

 -  

A3DTQP

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 EUR

EUR

 10,18

4.7.

 0,20

 -3,14

 -  

 -  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 56,16

4.7.

 0,20

 -6,54

 32,45  

 77,61  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,68

4.7.

 0,19

 2,69

 -  

 -  

A0PG58

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 EUR

EUR

 51,06

4.7.

 0,18

 3,30

 7,56  

 15,42  

A2PZAS

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A4 USD

USD

 12,54

4.7.

 0,16

 -6,14

 8,10  

 22,46  

A2AL1G

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 HEDGED CHF

CHF

 115,09

3.7.

 0,16

 -2,33

 2,26  

 20,25  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 EUR

EUR

 221,92

4.7.

 0,15

 6,33

 40,81  

 45,71  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 66,41

4.7.

 0,12

 -6,13

 8,11  

 22,46  

A3DUX8

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A10 USD

USD

 9,11

4.7.

 0,11

 -6,21

 -  

 -