A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUNDD2 EUR

EUR

 13,03

6.2.

 1,01

 -2,18

 23,62  

 30,17  

A3CPDL

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS A2 EUR

EUR

 8,33

6.2.

 -0,83

 -2,23

 10,92  

 -  

A14W7E

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 HDG EUR

EUR

 114,63

6.2.

 -1,94

 -2,32

 12,43  

 24,64  

A0RF7A

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 153,61

6.2.

 0,94

 -2,62

 10,06  

 11,59  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 92,72

6.2.

 -3,11

 -2,64

 79,17  

 30,41  

A3CPDQ

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS E2 EUR

EUR

 9,91

6.2.

 -0,80

 -2,65

 9,26  

 -  

A3CTHM

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A4 EUR

EUR

 13,15

6.2.

 -3,10

 -2,66

 79,16  

 -  

A2JEXF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,20

6.2.

 0,89

 -2,76

 4,94  

 -16,60  

A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,39

6.2.

 1,12

 -2,81

 15,27  

 19,92  

A2N7VG

BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR HEDGED EUR

EUR

 9,33

6.2.

 1,97

 -2,81

 -  

 -  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 7,04

6.2.

 -11,67

 -2,82

 24,55  

 -  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 AUD HEDGED

AUD

 9,28

6.2.

 1,98

 -2,83

 6,30  

 -  

A3D82R

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 8,79

6.2.

 1,94

 -2,86

 -  

 -  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 14,57

6.2.

 -11,64

 -2,87

 24,53  

 -20,56  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 14,52

6.2.

 -11,63

 -2,88

 24,42  

 -20,74  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FUND I2 EUR

EUR

 17,73

6.2.

 1,78

 -2,90

 1,55  

 3,93  

A1JKTY

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 EUR

EUR

 197,49

6.2.

 -1,11

 -2,96

 32,86  

 22,36  

A2JF53

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HDG

JPY

 11,222,83

6.2.

 -1,98

 -2,99

 6,14  

 19,87  

A2QPDC

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 96,34

6.2.

 1,95

 -3,01

 7,61  

 -  

A3D82Q

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 89,84

6.2.

 1,94

 -3,02

 -  

 -