A2PGHB

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.AI5 EUR

EUR

 8,26

8.11.

 0,63

 4,09

 8,64  

 1,48  

A14NJ3

BGF EURO BOND F.I2 CHF H

CHF

 9,45

8.11.

 -0,53

 4,07

 -14,09  

 -13,22  

A1W24A

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A3 HKD

HKD

 23,24

8.11.

 -2,75

 4,06

 0,73  

 -1,68  

A0X9CS

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.E2 USD

USD

 22,07

8.11.

 -2,69

 4,05

 -0,63  

 -3,50  

A0NFC9

BGF WORLD ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 17,77

8.11.

 6,58

 4,05

 55,61  

 60,93  

A3EHWZ

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 ACCUMULATING GBP HEDGED

GBP

 107,49

8.11.

 3,63

 4,05

 -  

 -  

A0RNAL

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.X2 EUR H

EUR

 15,69

8.11.

 0,97

 4,05

 -6,83  

 -  

A0YGZ4

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,11

8.11.

 0,67

 4,04

 8,66  

 1,56  

A0LG6X

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 EUR

EUR

 22,44

8.11.

 0,67

 4,03

 8,62  

 1,54  

A2PF21

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.AI2 EUR

EUR

 10,85

8.11.

 0,65

 4,03

 8,61  

 1,50  

A2QP5A

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF E2 EUR

EUR

 97,77

7.11.

 2,16

 4,00

 -0,76  

 -  

A2JCRB

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A8 NZD H

NZD

 6,06

8.11.

 -2,62

 3,97

 -1,27  

 -5,50  

A2JCQ5

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 GBP H

GBP

 5,37

8.11.

 -2,68

 3,95

 -2,69  

 -6,81  

A14XB5

BGF EURO BOND F.D2 CHF H

CHF

 10,55

8.11.

 -0,66

 3,94

 -14,57  

 -13,95  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,442,92

8.11.

 5,19

 3,93

 15,85  

 19,10  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,78

8.11.

 0,51

 3,90

 8,48  

 1,47  

A2ASD2

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.E2 EUR H

EUR

 111,62

8.11.

 3,89

 3,89

 13,31  

 9,79  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE F.X2 EUR

EUR

 10,38

8.11.

 3,26

 3,89

 6,51  

 5,26  

A2AC3X

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 CHF H

CHF

 120,69

8.11.

 -1,15

 3,86

 -3,08  

 -  

A2JRVG

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

AUD

 16,73

8.11.

 2,39

 3,78

 19,07  

 -