A112YB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 233,93

17.2.

 5,89

 0,66

 11,44  

 27,49  

A2DTSQ

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I5 USD

USD

 7,26

17.2.

 4,01

 0,62

 2,16  

 -0,33  

A2P4E0

BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR H

EUR

 12,99

17.2.

 5,78

 0,62

 9,34  

 -  

A1XBHH

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 JPY

JPY

 996,00

17.2.

 0,61

 0,61

 -7,09  

 -6,39  

A1XDRV

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 22,42

17.2.

 5,95

 0,58

 9,53  

 22,05  

A1J4N4

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 PLN H

PLN

 10,54

17.2.

 4,05

 0,57

 4,15  

 -0,75  

A3C8XL

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A2 EUR H

EUR

 75,60

17.2.

 1,35

 0,56

 -22,26  

 -  

A0PG7E

BGF EURO BOND FUND E2 USD

USD

 25,24

17.2.

 1,12

 0,56

 -14,44  

 -15,98  

A2PD3W

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.A2 JPY H

JPY

 10,110,09

17.2.

 0,42

 0,55

 -1,82  

 -0,56  

A14YS3

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR H

USD

 112,61

17.2.

 1,71

 0,54

 -0,98  

 3,35  

A0Q8D3

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 USD

USD

 26,22

17.2.

 3,97

 0,54

 1,75  

 -1,02  

A1J4N7

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D4 USD

USD

 11,94

17.2.

 3,92

 0,51

 1,72  

 -1,02  

A1C3HX

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 USD

USD

 12,11

17.2.

 3,98

 0,49

 1,72  

 -0,99  

A2QJ91

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 JPY

JPY

 3,372,00

17.2.

 -2,57

 0,48

 36,46  

 -  

A1JUF1

BSF EUROPEAN ABS.RET.D2 CHF H

CHF

 163,40

17.2.

 1,21

 0,45

 9,54  

 18,23  

A2AL07

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 JPY H

JPY

 11,710,58

17.2.

 0,26

 0,42

 6,95  

 7,38  

A0LG7A

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A1 USD

USD

 2,90

17.2.

 3,88

 0,40

 0,73  

 -2,99  

A2PG9C

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.AI2 EUR

EUR

 17,36

17.2.

 -0,40

 0,35

 6,05  

 45,27  

A0RFC7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUNDD A4 EUR

EUR

 14,80

17.2.

 -0,40

 0,34

 6,02  

 45,24  

A0BL87

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 14,97

17.2.

 -0,40

 0,34

 6,02  

 45,34