A2PARS

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR PF

EUR

 196,90

7.11.

 -3,70

 -4,02

 27,42  

 34,38  

A2QPDM

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,54

7.11.

 2,93

 -4,27

 5,19  

 -  

A2ALEX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 188,09

7.11.

 3,01

 -4,28

 4,90  

 13,75  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 345,22

7.11.

 -3,24

 -4,31

 13,84  

 68,27  

A3C2J5

BGF INDIA FUND I2 USD

USD

 10,60

7.11.

 -3,20

 -4,50

 21,70  

 -  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 737,40

7.11.

 -7,72

 -4,64

 1,56  

 -10,14  

A1JRXK

BGF INDIA FUND D2 USD

USD

 61,91

7.11.

 -3,40

 -4,75

 20,80  

 50,38  

A1JUF1

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 153,21

7.11.

 -5,10

 -4,78

 0,62  

 1,93  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 302,27

7.11.

 -3,65

 -4,79

 12,14  

 64,11  

A14R3Y

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND E2 EUR

EUR

 11,11

7.11.

 -4,47

 -5,12

 4,52  

 9,35  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND X2 USD

USD

 14,61

7.11.

 0,21

 -5,13

 29,64  

 16,69  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 19,98

7.11.

 -3,21

 -5,15

 -4,70  

 178,71  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 26,22

7.11.

 -3,25

 -5,17

 -4,76  

 178,64  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 53,80

7.11.

 -4,01

 -5,46

 18,14  

 44,90  

A116FC

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED D2 USD

USD

 25,60

7.11.

 -4,51

 -5,50

 28,77  

 27,05  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,40

7.11.

 -7,66

 -5,53

 -  

 -  

A2PSLA

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND Z2 USD

USD

 14,06

7.11.

 -0,35

 -5,70

 27,24  

 13,11  

A3CT4F

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I4 USD

USD

 13,65

7.11.

 -0,30

 -5,70

 27,13  

 -  

A2P32J

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 JPY

JPY

 2,148,00

7.11.

 -2,63

 -5,75

 32,92  

 64,09  

A2PSK8

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 USD

USD

 14,02

7.11.

 -0,36

 -5,78

 27,11  

 12,88