A1JRXK

BGF INDIA FUND D2 USD

USD

 61,91

7.11.

 -3,40

 -4,75

 20,80  

 50,38  

A0RLB7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 160,45

6.11.

 -3,40

 -2,67

 6,51  

 6,51  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 160,42

6.11.

 -3,40

 -2,68

 6,53  

 6,52  

A3CWST

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 11,86

7.11.

 -3,42

 -1,41

 25,24  

 -  

A2QPC7

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 8,68

7.11.

 -3,45

 -9,01

 14,21  

 -  

A0YH19

BGF NUTRITION FUND A2 HKD UNHEDGED

HKD

 11,72

7.11.

 -3,46

 -8,37

 -11,55  

 -20,76  

A3CTXT

BGF NUTRITION FUND A4 USD

USD

 6,38

7.11.

 -3,48

 -8,33

 -10,62  

 -  

A1H99F

BGF NUTRITION FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 9,37

7.11.

 -3,50

 -8,14

 -9,64  

 -19,50  

A1J4PF

BGF NUTRITION FUND D4 GBP HEDGED

GBP

 9,98

7.11.

 -3,54

 -8,30

 -11,18  

 -22,21  

A1J4PB

BGF NUTRITION FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 7,02

7.11.

 -3,57

 -8,36

 -11,25  

 -22,26  

A1XAZU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 16,07

7.11.

 -3,60

 0,88

 6,56  

 19,13  

A0YH17

BGF NUTRITION FUND A2 USD

USD

 11,72

7.11.

 -3,62

 -8,37

 -10,67  

 -20,92  

A117FS

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D4 EUR

EUR

 12,11

7.11.

 -3,64

 0,91

 6,61  

 19,12  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 302,27

7.11.

 -3,65

 -4,79

 12,14  

 64,11  

A3CSBL

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 10,24

7.11.

 -3,67

 -2,20

 27,52  

 -  

A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 102,60

7.11.

 -3,67

 -1,68

 24,23  

 46,97  

A2PARS

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR PF

EUR

 196,90

7.11.

 -3,70

 -4,02

 27,42  

 34,38  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FUND I2 EUR

EUR

 17,37

7.11.

 -3,71

 -1,86

 2,90  

 4,32  

A2PW58

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 11,21

7.11.

 -3,78

 -9,30

 15,21  

 -1,15  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 22,62

7.11.

 -3,83

 -5,87

 -6,84  

 168,33