A3DKWY

BGF WORLD MINING F.X10 USD

USD

 9,11

8.11.

 4,16

 18,51

 -  

 -  

A3DUX9

BGF WORLD MINING FUND A10 USD

USD

 10,00

8.11.

 2,21

 15,92

 -  

 -  

A3DS78

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D6 USD

USD

 10,31

8.11.

 5,38

 22,82

 -  

 -  

A3DKWZ

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X10 USD

USD

 9,05

8.11.

 6,20

 23,93

 -  

 -  

A3DUYA

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A10 USD

USD

 10,56

8.11.

 4,60

 21,83

 -  

 -  

A3D1CN

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 CAD

CAD

 21,13

8.11.

 11,62

 24,96

 -  

 -  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,49

8.11.

 9,52

 20,65

 -  

 -  

A3DKX0

BGF WORLD TECHNOLOGY F.X10 USD

USD

 14,59

8.11.

 34,01

 50,51

 -  

 -  

A3DUYB

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A10 USD

USD

 16,03

8.11.

 31,99

 47,91

 -  

 -  

A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,411,10

7.11.

 18,99

 28,13

 -  

 -  

A3DNKE

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH I4 EUR

EUR

 132,50

7.11.

 17,18

 26,01

 -  

 -  

A3DN6D

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH VERMOEGENSANLAGE99 - DYNAMISCH ACC EUR

EUR

 128,30

8.11.

 16,81

 25,02

 -  

 -  

A3DTJ6

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.ZI2 EUR

EUR

 105,72

8.11.

 1,78

 6,83

 -  

 -  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 107,16

8.11.

 3,04

 4,98

 -  

 -  

A3DJQS

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 EUR

EUR

 108,48

7.11.

 3,96

 6,58

 -  

 -  

A3DJQT

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 USD H

USD

 114,63

7.11.

 5,41

 8,40

 -  

 -  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 103,62

8.11.

 1,80

 -1,46

 -  

 -  

A3EHWZ

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 ACCUMULATING GBP HEDGED

GBP

 107,49

8.11.

 3,63

 4,05

 -  

 -  

A3ERWX

BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 110,13

8.11.

 8,95

 6,11

 -  

 -  

A3C8XJ

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY

JPY

 13,128,80

7.11.

 24,37

 24,88

 -  

 -