A12DT0

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A5 EUR

EUR

 10,05

22.9.

 -7,24

 -0,00

 7,94  

 19,87  

A3CWSV

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS D2 EUR

EUR

 7,61

22.9.

 -7,31

 -4,64

 5,26  

 -  

A3CPDL

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS A2 EUR

EUR

 7,35

22.9.

 -7,78

 -5,41

 2,65  

 -  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,00

22.9.

 -8,09

 -1,49

 -3,87  

 8,36  

A40E13

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR

EUR

 13,02

22.9.

 -8,12

 -1,51

 -  

 -  

A0MLS8

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 EUR

EUR

 14,56

22.9.

 -8,14

 -4,96

 -11,17  

 -9,57  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 EUR

EUR

 12,44

22.9.

 -8,26

 -7,44

 13,82  

 31,22  

A3CPDQ

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS E2 EUR

EUR

 8,75

22.9.

 -8,28

 -5,91

 1,04  

 -  

A2N7VK

BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR EUR

EUR

 8,99

22.9.

 -8,36

 -7,61

 -  

 -  

A0PHBQ

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 11,53

22.9.

 -8,42

 -2,04

 -5,34  

 5,68  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 EUR

EUR

 12,24

22.9.

 -8,45

 -7,62

 13,02  

 29,52  

A0MLQ6

BGF WORLD BOND FUND E2 EUR

EUR

 64,26

22.9.

 -8,84

 -3,50

 -7,30  

 -4,49  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 EUR

EUR

 11,66

22.9.

 -8,98

 -8,41

 10,21  

 24,31  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 125,15

22.9.

 -9,00

 -5,55

 5,96  

 30,32  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,26

22.9.

 -9,04

 -5,32

 -  

 -  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND E2 EUR

EUR

 11,32

22.9.

 -9,29

 -8,86

 8,64  

 21,33  

A2PGX9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 EUR

EUR

 13,59

22.9.

 -9,82

 -13,33

 1,65  

 29,43  

A1J4QL

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR

EUR

 65,52

22.9.

 -9,95

 -13,48

 1,00  

 28,02  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 718,91

22.9.

 -10,03

 -6,34

 -7,61  

 -14,91  

A1J4QT

BGF INDIA FUND D4 GBP

GBP

 44,19

22.9.

 -10,26

 -12,99

 0,59  

 59,47