A0JK57

BGF INDIA FUND E2 EUR

EUR

 40,44

6.2.

 -3,87

 -11,66

 7,35  

 16,95  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 125,41

6.2.

 -2,47

 -12,02

 9,54  

 40,23  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 EUR

EUR

 12,36

6.2.

 1,39

 -12,46

 5,37  

 7,76  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 EUR

EUR

 12,15

6.2.

 1,42

 -12,72

 4,56  

 6,39  

A2N7VK

BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR EUR

EUR

 8,92

6.2.

 1,36

 -12,72

 -  

 -  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 EUR

EUR

 11,54

6.2.

 1,32

 -13,43

 1,94  

 2,03  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND E2 EUR

EUR

 11,18

6.2.

 1,27

 -13,87

 0,45  

 -0,45  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 12,28

6.2.

 -12,35

 -14,84

 13,08  

 -19,21  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 12,06

6.2.

 -12,29

 -15,01

 12,29  

 -20,13  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 14,04

6.2.

 -12,47

 -16,18

 7,83  

 -25,28  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 120,89

6.2.

 -13,71

 -20,71

 2,50  

 -19,22  

A40TT5

BGF AI INNOVATION FUND C2 USD

USD

 11,60

6.2.

 -0,43

 -

 -  

 -  

A418KY

BGF AI INNOVATION FUND D2 GBP

GBP

 8,73

6.2.

 -1,58

 -

 -  

 -  

A40TT6

BGF AI INNOVATION FUND D2 USD

USD

 11,88

6.2.

 -0,25

 -

 -  

 -  

A40TT9

BGF AI INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,47

6.2.

 -1,13

 -

 -  

 -  

A40TTA

BGF AI INNOVATION FUND I2 USD

USD

 11,92

6.2.

 -0,25

 -

 -  

 -  

A40TTB

BGF AI INNOVATION FUND X2 USD

USD

 12,02

6.2.

 -0,08

 -

 -  

 -  

A40TTD

BGF AI INNOVATION FUND Z2 EUR

EUR

 10,09

6.2.

 -0,98

 -

 -  

 -  

A40TTC

BGF AI INNOVATION FUND Z2 USD

USD

 11,92

6.2.

 -0,25

 -

 -  

 -  

A40ZHF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,31

6.2.

 1,88

 -

 -  

 -