A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 3,653,00

30.4.

 -8,99

 -4,92

 56,18  

 118,22  

A0MLQ4

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 15,84

30.4.

 -9,02

 -5,83

 53,04  

 98,75  

A1J8V8

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND E2 EUR

EUR

 21,38

30.4.

 -9,02

 -1,70

 -8,83  

 9,14  

A0PG8J

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND C2 EUR

EUR

 49,98

30.4.

 -9,04

 -1,09

 4,02  

 -  

A1J4NC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D5G GBP

GBP

 12,89

30.4.

 -9,05

 -3,25

 8,27  

 42,96  

A2PD2W

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 2,118,00

2.5.

 -9,14

 10,31

 26,30  

 72,76  

A1CV82

BGF EMERGING MARKETS FUND X2 EUR

EUR

 13,99

30.4.

 -9,16

 -7,84

 -7,53  

 9,30  

A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 3,066,00

30.4.

 -9,18

 8,26

 -  

 -  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 136,78

2.5.

 -9,18

 0,07

 10,93  

 77,59  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 100,77

30.4.

 -9,19

 -4,73

 5,96  

 56,72  

A2ASHZ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 2,626,00

30.4.

 -9,20

 -5,64

 52,76  

 110,25  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 47,07

30.4.

 -9,20

 11,38

 55,40  

 133,14  

A2PGXY

BGF WORLD FINANCIALS FUND AI2 EUR

EUR

 19,04

30.4.

 -9,20

 11,35

 55,43  

 133,05  

779394

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 85,86

30.4.

 -9,22

 0,15

 25,82  

 91,74  

A3DRDQ

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 11,21

30.4.

 -9,23

 -0,44

 -  

 -  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 GBP

GBP

 252,23

30.4.

 -9,27

 2,01

 26,15  

 75,12  

A14W7D

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND X2 GBP

GBP

 319,22

30.4.

 -9,28

 2,34

 31,17  

 85,45  

A3DN5M

BGF EMERGING MARKETS FUND I4 EUR

EUR

 9,18

30.4.

 -9,29

 -8,46

 -  

 -  

A1C9N0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G GBP

GBP

 11,70

30.4.

 -9,35

 -4,06

 5,83  

 37,68  

A0NHA8

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR

EUR

 42,02

30.4.

 -9,36

 10,81

 53,08  

 127,26