A2PAED

BGF FINTECH FUND I2 EUR H

EUR

 14,18

29.11.

 19,46

 31,66

 -21,83  

 13,26  

A3CSC0

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.X2 USD

USD

 12,29

29.11.

 19,44

 25,92

 11,63  

 -  

A3DQ8R

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR

EUR

 17,30

29.11.

 19,39

 23,40

 -  

 -  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 176,34

29.11.

 19,32

 28,72

 25,74  

 65,81  

A0Q56R

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2

USD

 25,27

29.11.

 19,31

 23,63

 24,36  

 57,25  

A3DGGV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D4G

USD

 10,75

29.11.

 19,30

 23,65

 -  

 -  

A2JLRK

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED GBP

GBP

 158,72

29.11.

 19,29

 24,72

 13,27  

 42,49  

A14QTU

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH X2 EUR

EUR

 182,51

29.11.

 19,28

 24,72

 13,06  

 -  

A0PG83

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D5G

USD

 6,25

29.11.

 19,27

 23,77

 24,40  

 57,28  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 2,670,00

29.11.

 19,25

 18,98

 42,32  

 85,93  

A0Q56Q

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 USD

USD

 40,50

29.11.

 19,22

 23,63

 16,31  

 69,46  

A2N4KX

BGF FINTECH FUND D2 EUR H

EUR

 12,25

29.11.

 19,16

 31,30

 -22,42  

 11,87  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 328,71

29.11.

 19,16

 24,79

 30,78  

 64,23  

A1J4NN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 21,11

29.11.

 19,13

 23,09

 19,74  

 50,68  

A0NHA5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 85,76

29.11.

 19,06

 24,11

 13,41  

 59,55  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM F.X2 EUR

EUR

 224,05

29.11.

 19,00

 23,86

 12,15  

 -  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 115,65

29.11.

 18,97

 23,74

 29,45  

 51,30  

A2JCQT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I3

USD

 11,32

29.11.

 18,90

 23,31

 24,62  

 58,49  

A114GN

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.X2 USD

USD

 173,08

29.11.

 18,86

 19,98

 36,97  

 -  

A2AE6X

BSF STYLE FACTOR F.D2 EUR

EUR

 128,37

29.11.

 18,85

 14,37

 45,26  

 21,24