A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,148,94

29.11.

 14,90

 15,55

 22,15  

 -  

A2N5LM

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 SEK H

SEK

 117,61

29.11.

 7,37

 5,81

 22,12  

 26,03  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,135,42

29.11.

 8,24

 4,55

 21,88  

 2,89  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 113,34

28.11.

 15,10

 17,15

 21,70  

 19,18  

A1J4NC

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP

GBP

 14,52

29.11.

 12,38

 17,41

 21,66  

 46,07  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 61,32

29.11.

 14,81

 21,14

 21,59  

 62,83  

A2QKRV

BGF US GROWTH F.X2 USD

USD

 15,06

29.11.

 30,73

 35,68

 21,55  

 -  

A0YD0D

BGF LATIN AMERICAN F.X4 GBP

GBP

 34,57

29.11.

 -28,15

 -22,69

 21,51  

 -  

A2AL04

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 GBP

GBP

 133,33

29.11.

 6,30

 6,60

 21,37  

 22,49  

A0H1EW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 33,91

29.11.

 24,26

 27,67

 21,37  

 70,15  

A0RFDE

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 33,81

29.11.

 24,21

 27,68

 21,36  

 70,16  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 136,84

29.11.

 13,27

 18,89

 21,31  

 55,78  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 122,03

29.11.

 13,40

 18,90

 21,29  

 45,12  

A2PGHN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 GBP

GBP

 19,96

29.11.

 15,04

 19,66

 21,26  

 54,61  

A2PGPX

BGF GLOBAL EQU.IN.F.AI2 EUR

EUR

 15,36

29.11.

 16,63

 21,14

 21,14  

 -  

A12GND

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD HEDGED

USD

 20,81

29.11.

 10,46

 16,39

 21,13  

 45,63  

A1JTA6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 16,06

29.11.

 16,59

 21,16

 21,12  

 44,12  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 139,64

29.11.

 17,95

 27,11

 21,11  

 55,76  

A0PHB5

BGF US GROWTH FUND E2 EUR

EUR

 41,02

29.11.

 34,36

 38,11

 21,11  

 95,52  

A1XABE

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A5G USD H

USD

 25,52

29.11.

 10,42

 16,42

 21,10  

 45,35