A3CZKT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6 H

SGD

 9,39

19.9.

 15,15

 21,33

 17,46  

 -  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE F.S4 EUR

EUR

 13,49

19.9.

 15,07

 21,33

 38,39  

 74,36  

A3DS78

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D6 USD

USD

 10,76

19.9.

 9,47

 21,32

 -  

 -  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 150,82

19.9.

 11,64

 21,31

 20,11  

 50,96  

A114GQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 H EUR

EUR

 123,01

18.9.

 13,74

 21,30

 20,95  

 21,06  

A2JCQV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

HKD

 84,45

19.9.

 14,91

 21,27

 15,92  

 -  

A1J4NB

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 PLN H

PLN

 28,19

19.9.

 12,53

 21,25

 21,20  

 48,76  

A2QR83

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

GBP

 6,85

19.9.

 8,04

 21,24

 -36,98  

 -  

A2QM5S

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A2 H

HKD

 126,50

19.9.

 14,90

 21,24

 15,86  

 -  

A2PSK4

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 USD

USD

 14,81

19.9.

 9,87

 21,19

 -1,86  

 48,10  

A2AT0T

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.D2 USD

USD

 179,01

19.9.

 16,19

 21,18

 39,32  

 70,13  

A3CZFC

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.X2 USD

USD

 11,29

19.9.

 12,90

 21,14

 -  

 -  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 119,07

19.9.

 14,93

 21,12

 37,67  

 72,97  

A0JK56

BGF INDIA FUND E2 USD

USD

 54,79

19.9.

 14,86

 21,11

 14,38  

 73,00  

A14NJ4

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 USD

USD

 20,77

19.9.

 10,36

 21,11

 3,90  

 -  

A12FBW

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.I2 EUR H

EUR

 116,04

19.9.

 13,88

 21,09

 20,26  

 20,81  

A2JHZ8

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 USD

USD

 9,04

19.9.

 10,38

 21,06

 3,95  

 14,03  

A0F42G

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR

EUR

 45,52

19.9.

 11,38

 21,06

 3,10  

 72,10  

A1XDR3

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 202,16

19.9.

 14,62

 21,06

 40,03  

 77,80  

A1JGP7

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 EUR

EUR

 44,40

19.9.

 11,39

 21,05

 3,10  

 72,08