A1JZA4

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 18,16

6.2.

 13,43

 77,86

 53,77  

 82,88  

A3DGGV

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND D4G USD

USD

 11,47

6.2.

 3,15

 13,42

 53,76  

 -  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 18,59

6.2.

 9,55

 19,31

 53,62  

 39,97  

A0BL38

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 EUR

EUR

 78,09

6.2.

 8,46

 23,60

 53,36  

 28,40  

A2AT0X

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 H EUR

EUR

 190,97

6.2.

 -0,26

 4,99

 53,23  

 70,05  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 9,13

6.2.

 13,56

 77,97

 53,19  

 77,63  

A2PMQ0

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 16,52

6.2.

 7,69

 31,53

 53,10  

 36,42  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 267,72

6.2.

 9,33

 17,84

 53,08  

 44,46  

A2JEL9

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 EUR HEDGED

EUR

 124,44

6.2.

 4,14

 17,33

 52,93  

 78,10  

A1J5YD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 367,98

6.2.

 0,33

 3,58

 52,91  

 77,01  

A1J4P1

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND D2 USD

USD

 61,42

6.2.

 6,65

 32,34

 52,82  

 45,41  

A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 172,23

6.2.

 9,32

 17,75

 52,75  

 44,08  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 USD

USD

 15,67

6.2.

 15,39

 51,69

 52,73  

 44,29  

A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,638,91

6.2.

 1,00

 11,32

 52,53  

 -  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 261,21

6.2.

 5,09

 20,66

 52,50  

 94,51  

A14YS7

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 300,79

6.2.

 0,51

 3,29

 52,47  

 73,92  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 116,27

6.2.

 4,55

 26,44

 52,47  

 85,76  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 86,27

6.2.

 4,54

 26,43

 52,45  

 85,75  

A2JCQS

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND I5G USD

USD

 12,57

6.2.

 3,12

 11,72

 52,39  

 57,81  

A1J7VY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 372,21

6.2.

 0,32

 3,48

 52,39  

 76,01