A14YXS

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 15,65

23.9.

 22,07

 21,13

 30,85  

 11,55  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 40,88

23.9.

 19,22

 21,09

 65,51  

 83,32  

A3C54B

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 12,23

23.9.

 20,61

 21,09

 47,00  

 -  

A3CSBZ

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 14,02

23.9.

 17,22

 21,07

 85,45  

 -  

A143XC

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 243,14

23.9.

 14,70

 20,87

 53,81  

 91,15  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 96,52

23.9.

 5,29

 20,85

 86,48  

 82,80  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 41,065,99

23.9.

 10,10

 20,84

 95,96  

 186,37  

A3CTHM

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A4 EUR

EUR

 13,69

23.9.

 5,31

 20,83

 86,26  

 -  

A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 USD

USD

 38,52

23.9.

 12,73

 20,75

 106,87  

 134,45  

A3E3ZB

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 USD HEDGED

USD

 12,21

23.9.

 12,74

 20,65

 -  

 -  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 39,69

23.9.

 13,11

 20,64

 121,61  

 84,18  

A14YXV

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 13,70

23.9.

 21,24

 20,60

 31,23  

 5,06  

A2PLJP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 27,92

23.9.

 12,35

 20,55

 105,45  

 132,86  

A0Q57C

BGF WORLD MINING FUND I2 EUR

EUR

 80,19

23.9.

 27,31

 20,44

 36,68  

 92,76  

A0BMAS

BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD

USD

 59,05

23.9.

 26,34

 20,44

 97,10  

 67,23  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 EUR

EUR

 17,15

23.9.

 11,22

 20,44

 27,23  

 29,63  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 62,70

23.9.

 12,91

 20,32

 119,92  

 81,79  

A1C1G4

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 9,00

23.9.

 38,89

 20,32

 40,85  

 54,91  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 86,27

23.9.

 4,91

 20,24

 83,71  

 78,28  

A14YXR

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 14,52

23.9.

 21,40

 20,20

 27,93  

 7,40