A1J6K7

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)F2

USD

 173,28

8.11.

 10,96

 24,34

 6,21  

 -  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 11,14

8.11.

 17,51

 24,33

 -  

 -  

A1C8TB

BGF GLOBAL EQU.IN.F.X2 USD

USD

 32,31

8.11.

 13,85

 24,32

 16,77  

 -  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 27,98

8.11.

 19,42

 24,30

 -  

 -  

A114GN

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.X2 USD

USD

 174,14

8.11.

 19,59

 24,29

 38,06  

 -  

A2ACBE

BGF EUROPEAN VALUE F.X2 EUR

EUR

 17,51

8.11.

 14,74

 24,27

 29,61  

 -  

A2AT0T

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.D2 USD

USD

 185,47

8.11.

 20,38

 24,27

 53,09  

 79,08  

A0NHA5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 84,25

8.11.

 16,97

 24,26

 9,06  

 60,69  

A1XDR2

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 USD

USD

 21,31

8.11.

 14,57

 24,26

 31,71  

 74,39  

A3DQ8G

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 GBP H

GBP

 12,14

8.11.

 13,56

 24,00

 -  

 -  

A0J280

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 JPY

JPY

 2,987,00

8.11.

 21,97

 23,99

 40,90  

 94,34  

A2QQCV

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 10,65

8.11.

 10,13

 23,98

 -4,83  

 -  

A14XH1

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 USD

USD

 15,20

8.11.

 6,22

 23,98

 -11,73  

 11,93  

A2JCQW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

AUD

 8,55

8.11.

 16,48

 23,96

 12,35  

 40,59  

A1J6K5

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)A2

USD

 166,94

8.11.

 10,67

 23,96

 5,25  

 22,25  

A3DQ8F

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 GBP H

GBP

 11,94

8.11.

 13,47

 23,95

 -  

 -  

A2P8GB

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 USD

USD

 14,65

8.11.

 9,82

 23,94

 -2,40  

 -  

A3DQ89

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 GBP H

GBP

 10,86

8.11.

 13,59

 23,94

 -  

 -  

A3DKWZ

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X10 USD

USD

 9,05

8.11.

 6,20

 23,93

 -  

 -  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 34,66

8.11.

 14,09

 23,92

 10,70  

 60,02