A1J726

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 184,05

29.11.

 8,42

 13,19

 18,55  

 -  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 100,01

29.11.

 38,00

 43,20

 18,45  

 151,09  

A1J6KT

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 255,65

29.11.

 8,40

 13,16

 18,45  

 40,29  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 239,35

29.11.

 8,39

 13,16

 18,45  

 40,29  

A3CZKT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6 H

SGD

 9,40

29.11.

 16,66

 20,71

 18,35  

 -  

A1J4NB

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 PLN H

PLN

 28,07

29.11.

 12,06

 17,45

 18,34  

 42,70  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 80,32

29.11.

 9,74

 14,05

 18,33  

 39,51  

A3CTXR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 SGD H

SGD

 10,72

29.11.

 9,12

 14,88

 18,27  

 -  

A0J2PH

BGF WORLD MINING FUND D2 EUR

EUR

 68,38

29.11.

 4,65

 11,22

 18,22  

 82,88  

A2PZK4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE D5 GBP

GBP

 14,55

29.11.

 9,06

 13,92

 18,12  

 -  

A2JCSB

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 NZD H

NZD

 9,86

29.11.

 9,70

 15,45

 18,05  

 38,13  

A2DJKU

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 219,08

29.11.

 20,29

 26,03

 18,04  

 70,04  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 97,68

29.11.

 6,53

 11,39

 17,91  

 47,15  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 54,86

29.11.

 29,54

 34,39

 17,85  

 99,64  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 35,46

29.11.

 30,27

 28,90

 17,85  

 40,60  

A1W9HT

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 GBP

GBP

 88,51

28.11.

 4,10

 8,54

 17,83  

 19,62  

A1JRXS

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.D2 USD

USD

 186,08

29.11.

 13,73

 23,69

 17,82  

 -  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE F.A2 SGD H

SGD

 24,60

29.11.

 12,12

 17,37

 17,76  

 39,53  

A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 EUR

EUR

 107,07

29.11.

 20,43

 25,67

 17,74  

 69,82  

A1J4NM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D4 GBP

GBP

 15,49

29.11.

 14,01

 18,43

 17,65  

 -