A143XE

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR H

EUR

 185,56

28.11.

 -2,90

 -0,55

 17,63  

 11,99  

A2AL09

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 EUR

EUR

 138,57

29.11.

 7,04

 5,59

 17,60  

 35,43  

A2DW92

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CAD H

CAD

 9,82

29.11.

 9,04

 14,80

 17,60  

 38,65  

A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 132,72

29.11.

 10,61

 13,13

 17,57  

 28,74  

A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 66,56

29.11.

 13,24

 17,49

 17,51  

 46,03  

A2PGX4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE AI2 EUR

EUR

 17,72

29.11.

 13,23

 17,51

 17,51  

 45,96  

A2PY7Y

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 EUR

EUR

 12,56

29.11.

 13,26

 17,49

 17,49  

 -  

A0JK58

BGF INDIA F.X2 USD

USD

 21,66

29.11.

 10,45

 17,59

 17,46  

 -  

A1J6KR

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR

EUR

 246,33

29.11.

 8,10

 12,82

 17,38  

 38,19  

A2DT82

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 EUR H

EUR

 120,05

29.11.

 5,19

 5,35

 17,33  

 17,39  

A1XB20

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G GBP

GBP

 14,93

29.11.

 5,86

 12,14

 17,30  

 42,37  

A2QM5S

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A2 H

HKD

 128,80

29.11.

 16,98

 21,13

 17,24  

 -  

A2JCQX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

NZD

 8,62

29.11.

 17,07

 21,23

 17,23  

 41,97  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,22

29.11.

 14,23

 19,63

 17,17  

 68,08  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I2 GBP

GBP

 30,86

29.11.

 32,28

 38,08

 17,16  

 -  

A14W7E

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. E2 EUR H

EUR

 113,66

29.11.

 5,64

 4,06

 17,15  

 16,98  

A111S1

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 214,27

29.11.

 8,91

 14,79

 17,14  

 40,78  

A2JCQY

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CAD

 8,58

29.11.

 16,81

 20,75

 17,13  

 42,73  

A0JK57

BGF INDIA FUND E2 EUR

EUR

 48,90

29.11.

 13,48

 19,65

 17,13  

 53,00  

A1401N

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED USD

USD

 223,32

29.11.

 19,67

 25,30

 17,10  

 49,23