A0LB65

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND A2 USD

USD

 21,71

19.9.

 15,91

 22,59

 19,35  

 51,61  

A2N31D

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR H

EUR

 13,96

19.9.

 2,57

 0,07

 28,55  

 51,57  

622595

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 USD

USD

 142,54

19.9.

 8,76

 19,10

 8,35  

 51,46  

A2JJ58

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH I2 USD H

USD

 174,99

19.9.

 13,82

 20,44

 18,24  

 51,45  

A1W1XH

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 15,59

19.9.

 12,13

 20,78

 27,07  

 51,29  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 150,82

19.9.

 11,64

 21,31

 20,11  

 50,96  

A14UAT

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH D5 USD H

USD

 204,27

19.9.

 13,76

 20,36

 18,07  

 50,91  

A1C31W

BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR

EUR

 50,83

19.9.

 13,92

 12,68

 18,93  

 50,83  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 128,13

19.9.

 8,23

 14,47

 14,12  

 50,60  

A2PSLA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.Z2 USD

USD

 15,05

19.9.

 10,10

 21,57

 -0,92  

 50,50  

A0Q56Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I2 EUR

EUR

 20,70

19.9.

 10,81

 18,90

 2,53  

 50,33  

A0M9SC

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 4,61

19.9.

 -0,86

 1,32

 5,98  

 50,16  

A1CV81

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 USD

USD

 27,96

19.9.

 12,61

 21,57

 19,13  

 50,16  

A1J6KT

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 262,00

19.9.

 11,09

 16,57

 26,50  

 50,11  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 245,30

19.9.

 11,09

 16,57

 26,50  

 50,10  

A2PSK8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 USD

USD

 15,01

19.9.

 10,04

 21,44

 -1,12  

 50,10  

A1J4PV

BGF EURO-MKTS.F.D4 GBP

GBP

 32,46

19.9.

 8,60

 18,58

 11,34  

 50,10  

A1J4M7

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G USD

USD

 18,58

19.9.

 12,58

 21,56

 19,13  

 50,01  

A1XDR5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 CAD

CAD

 24,15

19.9.

 10,48

 18,61

 3,69  

 49,81  

A14XRW

BSF SY.SU.GL.EQ.F.E2 EUR H

EUR

 185,71

19.9.

 14,62

 22,66

 10,65  

 49,59