A0F42H

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND E2 EUR

EUR

 39,84

28.11.

 6,84

 11,97

 -3,63  

 49,61  

A0M9SA

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 6,40

28.11.

 7,74

 6,84

 48,49  

 49,53  

A0J2YD

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 EUR

EUR

 37,79

28.11.

 7,14

 12,91

 -3,99  

 49,49  

A1WZMW

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D4G EUR

EUR

 18,99

28.11.

 17,45

 22,66

 23,88  

 49,48  

A1XDRX

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 20,43

28.11.

 6,85

 12,62

 -2,44  

 49,45  

A2PGHJ

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 16,73

28.11.

 7,17

 12,96

 -3,96  

 49,38  

A2N31D

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR H

EUR

 13,77

28.11.

 1,18

 4,64

 15,13  

 49,35  

A2JCNZ

BGF EURO-MKTS.F.S2 EUR

EUR

 15,33

28.11.

 11,17

 15,61

 7,96  

 49,27  

A2H6MU

BGF EURO-MKTS.F.S4 EUR

EUR

 14,29

28.11.

 11,18

 15,54

 7,96  

 49,25  

A1401N

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED USD

USD

 223,28

28.11.

 19,65

 26,28

 17,08  

 49,01  

A0RLFV

BGF EUROPEAN FUND D2 USD

USD

 228,59

28.11.

 2,70

 9,23

 -7,71  

 48,92  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 EUR

EUR

 14,15

28.11.

 14,85

 21,98

 3,89  

 48,79  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 46,04

28.11.

 30,72

 33,53

 21,38  

 48,42  

A1J4NN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 20,94

28.11.

 18,17

 22,53

 18,77  

 48,41  

622595

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 USD

USD

 146,90

28.11.

 12,09

 23,50

 13,13  

 48,40  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 133,83

28.11.

 13,90

 20,16

 23,10  

 48,38  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 136,71

28.11.

 13,91

 20,16

 23,11  

 48,37  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 42,58

28.11.

 30,71

 33,53

 21,37  

 48,37  

A1J4PU

BGF EURO-MKTS.F.D4 EUR

EUR

 38,16

28.11.

 11,05

 15,40

 7,48  

 48,16  

A2JCN1

BGF EURO-MKTS.F.A2 SGD H

SGD

 31,72

28.11.

 10,06

 14,35

 7,85  

 48,16