A3CZFC

BGF MYMAP GROWTH FUND X2 USD

USD

 11,46

29.11.

 14,60

 20,25

 14,60  

 -  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 53,66

29.11.

 14,02

 20,23

 18,90  

 56,85  

A2PUE5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.AI2 EUR

EUR

 14,45

29.11.

 13,78

 20,12

 0,63  

 -  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR

EUR

 13,39

29.11.

 13,76

 20,09

 0,68  

 40,95  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 EUR

EUR

 24,51

29.11.

 16,05

 20,09

 18,69  

 -  

A3DRDL

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A2 EUR

EUR

 12,26

29.11.

 16,32

 20,08

 -  

 -  

A3DRDN

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A4 EUR

EUR

 12,02

29.11.

 16,22

 20,03

 -  

 -  

A0H1E0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 19,02

29.11.

 16,12

 20,00

 3,26  

 42,26  

A114GN

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.X2 USD

USD

 173,08

29.11.

 18,86

 19,98

 36,97  

 -  

A12HJ5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.A4 GBP

GBP

 29,87

29.11.

 14,40

 19,96

 13,06  

 59,56  

A2JCQW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

AUD

 8,52

29.11.

 16,07

 19,92

 13,91  

 36,91  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 346,86

29.11.

 13,59

 19,92

 22,54  

 57,52  

A12HJ4

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A4 USD

USD

 25,13

29.11.

 14,02

 19,90

 7,90  

 56,96  

779393

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 61,73

29.11.

 14,31

 19,89

 20,97  

 73,55  

971800

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 USD

USD

 102,65

29.11.

 14,00

 19,86

 7,86  

 56,91  

A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 9,91

29.11.

 16,73

 19,83

 -6,42  

 -10,48  

A12GG4

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 141,85

28.11.

 17,44

 19,81

 31,21  

 33,27  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 68,55

29.11.

 16,07

 19,80

 11,52  

 38,32  

A0MLP9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,26

29.11.

 15,96

 19,79

 10,61  

 32,00  

A3CZFB

BGF MYMAP GROWTH FUND I2 USD

USD

 11,33

29.11.

 14,21

 19,77

 13,30  

 -