216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 73,97

19.9.

 14,32

 20,22

 34,61  

 66,59  

A3CZKU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

SGD

 9,12

19.9.

 14,42

 20,22

 14,29  

 -  

779393

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 60,83

19.9.

 12,65

 20,22

 23,94  

 78,49  

A1JV5L

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 USD

USD

 7,38

19.9.

 9,77

 20,21

 1,63  

 -  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 182,54

19.9.

 12,62

 20,21

 29,21  

 62,62  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 104,94

19.9.

 14,30

 20,21

 34,61  

 66,60  

A2JCQW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

AUD

 8,48

19.9.

 14,38

 20,20

 12,69  

 -  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 USD

USD

 14,23

19.9.

 9,21

 20,19

 -4,24  

 42,30  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 10,68

19.9.

 9,26

 20,17

 -  

 -  

A1J6K5

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)A2

USD

 166,01

19.9.

 10,06

 20,15

 9,98  

 24,94  

A0YDZ2

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND X4 GBP

GBP

 38,49

19.9.

 9,10

 20,14

 6,67  

 78,31  

989720

BGF EURO-MARKETS FUND E2 EUR

EUR

 39,24

19.9.

 11,32

 20,11

 9,27  

 48,58  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM F.X2 EUR

EUR

 216,35

19.9.

 14,91

 20,07

 9,40  

 -  

A3DTJN

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND X2 USD

USD

 13,46

19.9.

 13,11

 20,07

 -  

 -  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E2 USD

USD

 23,57

19.9.

 11,60

 20,07

 14,75  

 41,05  

A0MLQA

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A5G EUR

EUR

 3,60

19.9.

 14,53

 20,06

 10,85  

 37,80  

A0PG8V

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 21,79

19.9.

 14,14

 20,06

 5,47  

 53,67  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 111,44

19.9.

 13,17

 20,05

 18,68  

 17,10  

A3CWT4

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 10,54

19.9.

 15,44

 20,05

 15,32  

 -  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,90

19.9.

 11,57

 20,01

 14,71  

 41,17