A14TPR

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 CHF H

CHF

 121,02

19.9.

 8,00

 12,32

 19,22  

 -  

A1W5BQ

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED A2 USD

USD

 24,48

19.9.

 12,92

 22,77

 19,18  

 67,10  

A1CV81

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 USD

USD

 27,96

19.9.

 12,61

 21,57

 19,13  

 50,16  

A1J4M7

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G USD

USD

 18,58

19.9.

 12,58

 21,56

 19,13  

 50,01  

A2N9MN

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 219,70

19.9.

 8,72

 19,07

 19,08  

 72,86  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 73,48

19.9.

 1,18

 4,51

 19,00  

 80,50  

A1C31W

BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR

EUR

 50,83

19.9.

 13,92

 12,68

 18,93  

 50,83  

A2PX0U

BGF WORLD MINING F.S2 USD

USD

 16,52

19.9.

 1,16

 4,42

 18,76  

 -  

A1JRXK

BGF INDIA F.D2 USD

USD

 68,53

19.9.

 15,90

 22,59

 18,71  

 84,07  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 111,44

19.9.

 13,17

 20,05

 18,68  

 17,10  

A2DJKU

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 213,67

19.9.

 17,32

 27,28

 18,59  

 72,45  

987139

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

 68,03

19.9.

 -14,21

 -3,93

 18,54  

 -2,98  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,78

19.9.

 11,94

 20,35

 18,53  

 43,30  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD F.A2 HKD H

HKD

 8,26

19.9.

 28,06

 32,80

 18,51  

 30,90  

A1J4PJ

BGF WORLD GOLD F.D2 SGD H

SGD

 7,75

19.9.

 28,31

 32,71

 18,50  

 30,69  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 161,42

19.9.

 9,22

 15,92

 18,48  

 60,33  

A2QKRV

BGF US GROWTH F.X2 USD

USD

 14,28

19.9.

 23,96

 39,86

 18,41  

 -  

A2PARS

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR PF

EUR

 212,23

19.9.

 8,23

 18,45

 18,35  

 69,82  

A1H6J4

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.E5G EUR

EUR

 15,16

19.9.

 10,20

 17,90

 18,29  

 38,12  

A2PGX3

BGF US GROWTH F.AI2 EUR

EUR

 19,93

19.9.

 21,82

 31,99

 18,28  

 -