A1XDRZ

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 NZD

NZD

 23,51

26.2.

 7,70

 7,79

 26,47  

 61,25  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 120,98

26.2.

 0,22

 11,26

 26,43  

 23,49  

A2PZK4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE D5 GBP

GBP

 14,88

26.2.

 6,82

 2,98

 26,41  

 50,13  

A2JCQM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A8 H ZAR

ZAR

 78,70

26.2.

 3,95

 14,39

 26,41  

 25,77  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 CAD

CAD

 21,80

26.2.

 7,44

 7,18

 26,38  

 62,93  

804283

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 GBP

GBP

 38,52

26.2.

 9,09

 4,16

 26,37  

 63,65  

A2JCQX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

NZD

 8,76

26.2.

 4,38

 15,94

 26,33  

 50,38  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 153,29

26.2.

 12,14

 11,57

 26,29  

 51,74  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 107,61

26.2.

 4,45

 10,03

 26,27  

 57,09  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE F.A4 USD

GBP

 105,20

26.2.

 4,45

 10,03

 26,27  

 57,10  

A1JZAZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 31,80

26.2.

 7,58

 7,36

 26,24  

 66,06  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,515,91

26.2.

 0,53

 6,34

 26,18  

 13,50  

A2JCQY

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CAD

 8,72

26.2.

 4,32

 15,54

 26,10  

 50,76  

A0DKRZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 EUR

EUR

 8,45

26.2.

 2,25

 15,49

 26,02  

 13,84  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 16,97

26.2.

 -0,88

 7,34

 25,98  

 46,29  

A1XDVK

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.X2 EUR

EUR

 22,08

26.2.

 8,34

 8,18

 25,96  

 51,96  

A2QPDL

BGF WORLD TECHNOLOGY F.E2 EUR H

EUR

 10,88

26.2.

 -1,09

 15,25

 25,93  

 -  

A12FBW

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.I2 EUR H

EUR

 118,05

26.2.

 0,27

 11,32

 25,91  

 23,44  

A1J4Q5

BGF US MIDCAP VALUE F.D2 EUR

EUR

 412,99

26.2.

 1,91

 12,93

 25,89  

 73,07  

A2JCQV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

HKD

 85,92

26.2.

 4,46

 15,57

 25,89  

 53,04