A0D9QG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 18,19

8.11.

 16,08

 21,75

 12,35  

 42,44  

A2N9MX

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH VERMOEGENSSTRATEGIE WACHSTUM EUR

EUR

 160,97

8.11.

 17,44

 25,83

 9,37  

 42,42  

A2JLRK

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED GBP

GBP

 156,87

8.11.

 17,90

 26,41

 11,02  

 42,41  

A1XB20

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G GBP

GBP

 14,89

8.11.

 5,57

 15,26

 13,74  

 42,21  

A2JCPE

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A2 CNH H

CNH

 549,46

8.11.

 5,39

 14,08

 -6,52  

 42,07  

A1JTA5

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 USD

USD

 17,12

8.11.

 12,17

 22,13

 10,78  

 41,94  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 25,25

8.11.

 12,17

 22,16

 10,75  

 41,93  

A1H9GC

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G EUR

EUR

 16,39

8.11.

 9,74

 19,97

 14,39  

 41,92  

A1JGP9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR

EUR

 21,94

8.11.

 14,99

 20,88

 17,45  

 41,91  

A0PG7L

BGF EURO MARKETS FUND A4 GBP

GBP

 34,09

8.11.

 6,62

 15,28

 0,31  

 41,89  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,94

8.11.

 12,15

 22,10

 10,75  

 41,86  

A1JGQE

BGF NAT.RESOU.F.E5G EUR H

EUR

 6,46

8.11.

 1,77

 8,21

 8,90  

 41,84  

A2JG0Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A2 HKD H

HKD

 174,80

8.11.

 6,91

 16,17

 -4,05  

 41,84  

A14SE6

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I2 EUR

EUR

 16,18

8.11.

 9,77

 19,94

 14,35  

 41,81  

A14QTV

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D5 EUR

EUR

 170,91

7.11.

 17,14

 25,95

 9,07  

 41,80  

A141ZJ

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 EUR

EUR

 193,13

7.11.

 17,14

 25,94

 9,07  

 41,71  

A1XDRS

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 9,25

8.11.

 6,81

 7,93

 38,89  

 41,44  

A1H8C0

BGF EURO-MKTS.F.A2 CHF H

CHF

 25,60

8.11.

 9,68

 18,41

 -0,31  

 41,36  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 GBP

GBP

 59,94

8.11.

 9,83

 14,83

 9,96  

 41,17  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 38,69

8.11.

 28,41

 38,77

 8,65  

 41,15