A1J4ND

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 26,50

6.2.

 3,07

 12,00

 33,84  

 40,14  

A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 18,86

6.2.

 2,72

 9,08

 40,01  

 40,12  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 18,59

6.2.

 9,55

 19,31

 53,62  

 39,97  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 154,06

5.2.

 -1,79

 0,89

 21,92  

 39,95  

A0J2YE

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 USD

USD

 53,78

6.2.

 6,56

 31,33

 49,35  

 39,94  

A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 74,58

6.2.

 14,44

 31,67

 34,72  

 39,92  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 58,97

6.2.

 14,42

 31,66

 34,70  

 39,90  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 268,82

6.2.

 2,68

 2,63

 27,86  

 39,86  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 306,84

5.2.

 6,24

 30,75

 63,17  

 39,85  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD

USD

 295,42

5.2.

 6,24

 30,74

 63,13  

 39,79  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 51,18

6.2.

 -4,73

 2,14

 81,62  

 39,72  

A0H1EX

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 31,99

6.2.

 -0,31

 1,20

 35,38  

 39,69  

A2H6T2

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND X2 USD

USD

 166,70

5.2.

 2,63

 15,08

 45,44  

 39,67  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 294,25

5.2.

 6,24

 30,71

 62,98  

 39,59  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 166,40

5.2.

 6,24

 30,70

 62,98  

 39,59  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 139,19

6.2.

 3,14

 12,56

 34,49  

 39,42  

A2PHEC

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 USD

USD

 67,77

6.2.

 4,52

 22,71

 46,50  

 39,42  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 44,80

6.2.

 -2,18

 12,99

 107,60  

 39,39  

A1JYLK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 206,17

5.2.

 -2,64

 -7,11

 7,15  

 39,35  

A1WZKP

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 182,04

5.2.

 6,58

 11,15

 22,31  

 39,31